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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 68 335.00 | 16 269.00 | 52 065.00 | 68 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 559.00 | 65 126.00 | 4 432.00 | 69 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 462.00 | 183 084.00 | 59 378.00 | 242 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 360.00 | 270 463.00 | 276 897.00 | 547 360.00 |
BT Marchandises | 847 384.00 | 91 434.00 | 755 950.00 | 847 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 313.00 | 6 963.00 | 963 349.00 | 970 313.00 |
BZ Autres créances | 194 919.00 | | 194 919.00 | 194 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CF Disponibilités | 852 665.00 | | 852 665.00 | 852 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 899.00 | 98 397.00 | 2 830 501.00 | 2 928 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 259.00 | 368 861.00 | 3 107 398.00 | 3 476 259.00 |
CU Autres participations | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 322.00 | | | 751 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 478.00 | | | 535 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 801.00 | | | 1 451 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 993.00 | | | 1 153 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
EA Autres dettes | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 596.00 | | | 1 652 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 398.00 | | | 3 107 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 825.00 | | | 1 622 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 312.00 | | | 579 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 309.00 | | | 412 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 778.00 | 28 795.00 | 38 110.00 | 279 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 2 037.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 833.00 | 26 758.00 | 38 110.00 | 275 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 993.00 | 1 153 993.00 | | 1 153 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 532.00 | 232 532.00 | | 232 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 970 313.00 | | | 970 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 050.00 | 35 278.00 | 29 772.00 | 65 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VP Divers | 194 919.00 | | | 194 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 472.00 | 200 472.00 | | 200 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 745.00 | 1 176 069.00 | 4 676.00 | 1 180 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 597.00 | 1 622 825.00 | 29 772.00 | 1 652 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |