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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 834.00 | 132 490.00 | 191 343.00 | 323 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 136.00 | 154.00 | 3 291.00 |
AN Terrains | 2 926 549.00 | 308 734.00 | 2 617 815.00 | 2 926 549.00 |
AP Constructions | 3 462 304.00 | 2 519 266.00 | 943 038.00 | 3 462 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 982.00 | 2 430 843.00 | 1 587 139.00 | 4 017 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 720.00 | 175 817.00 | 45 902.00 | 221 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
AX Avances et acomptes | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041 603.00 | 5 570 289.00 | 5 471 314.00 | 11 041 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 684.00 | | 491 684.00 | 491 684.00 |
BP En cours de production de services | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
BT Marchandises | 406 863.00 | | 406 863.00 | 406 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 278.00 | | 338 278.00 | 338 278.00 |
BZ Autres créances | 277 966.00 | | 277 966.00 | 277 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464 601.00 | | 2 464 601.00 | 2 464 601.00 |
CF Disponibilités | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 564.00 | | 4 209 564.00 | 4 209 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 251 168.00 | 5 570 289.00 | 9 680 878.00 | 15 251 168.00 |
CU Autres participations | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 500.00 | | | 1 633 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 944.00 | | | 730 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 830.00 | | | 478 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 6 208 856.00 | | | 6 208 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DK Provisions réglementées | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 288 753.00 | | | 9 288 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 124.00 | | | 392 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 878.00 | | | 9 680 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 124.00 | | | 392 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FD Production vendue biens | 894 330.00 | | 894 330.00 | 894 330.00 |
FG Production vendue services | 1 467 087.00 | | 1 467 087.00 | 1 467 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 531.00 | | 2 361 531.00 | 2 361 531.00 |
FM Production stockée | | | -325 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 270.00 | |
GE Autres charges | | | 19 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 720.00 | | | 317 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 542.00 | | | 168 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 532.00 | | | 2 777 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 233.00 | | | 2 700 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943 775.00 | | | 10 943 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 041 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 682 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585 139.00 | | | 10 585 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 560.00 | 549 469.00 | 214 739.00 | 5 235 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 546.00 | 107 945.00 | | 24 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 52.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 929.00 | 441 472.00 | 214 739.00 | 5 207 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 600.00 | 17 870.00 | 138 557.00 | 276 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 600.00 | 17 870.00 | 138 557.00 | 276 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 870.00 | 138 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 845.00 | 233 845.00 | | 233 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 428.00 | 622 197.00 | 231.00 | 622 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 125.00 | 392 125.00 | | 392 125.00 |