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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 3 891.00 | 502.00 | 4 394.00 |
AN Terrains | 2 926 549.00 | | 2 926 549.00 | 2 926 549.00 |
AP Constructions | 4 614 054.00 | 3 002 302.00 | 1 611 752.00 | 4 614 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473 825.00 | 3 368 610.00 | 1 105 214.00 | 4 473 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 141.00 | 204 727.00 | 42 414.00 | 247 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 637 220.00 | 6 903 366.00 | 5 733 854.00 | 12 637 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 175.00 | | 594 175.00 | 594 175.00 |
BP En cours de production de services | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
BT Marchandises | 749 077.00 | | 749 077.00 | 749 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 592.00 | | 402 592.00 | 402 592.00 |
BZ Autres créances | 362 228.00 | | 362 228.00 | 362 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 715 227.00 | | 4 715 227.00 | 4 715 227.00 |
CF Disponibilités | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 593.00 | | 7 078 593.00 | 7 078 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 715 814.00 | 6 903 366.00 | 12 812 448.00 | 19 715 814.00 |
CU Autres participations | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 500.00 | | | 1 633 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 944.00 | | | 730 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 942.00 | | | 253 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 8 226 910.00 | | | 8 226 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 592.00 | | | 773 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
DK Provisions réglementées | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
DL TOTAL (I) | 11 901 482.00 | | | 11 901 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 444.00 | | | 474 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 966.00 | | | 910 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 448.00 | | | 12 812 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 201.00 | | | 527 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 799.00 | 25 270.00 | 25 027.00 | 160 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 799.00 | 25 270.00 | 25 027.00 | 160 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 270.00 | 25 027.00 | |