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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AN Terrains | 2 926 549.00 | | 2 926 549.00 | 2 926 549.00 |
AP Constructions | 4 554 595.00 | 2 608 476.00 | 1 946 118.00 | 4 554 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073 309.00 | 3 084 164.00 | 989 145.00 | 4 073 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 741.00 | 182 466.00 | 16 274.00 | 198 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 117 043.00 | 6 202 232.00 | 5 914 811.00 | 12 117 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 575.00 | | 492 575.00 | 492 575.00 |
BP En cours de production de services | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
BT Marchandises | 456 405.00 | | 456 405.00 | 456 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 833.00 | | 543 833.00 | 543 833.00 |
BZ Autres créances | 207 619.00 | | 207 619.00 | 207 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 610 915.00 | | 3 610 915.00 | 3 610 915.00 |
CF Disponibilités | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 736.00 | | 5 520 736.00 | 5 520 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 780.00 | 6 202 232.00 | 11 435 547.00 | 17 637 780.00 |
CU Autres participations | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 500.00 | | | 1 633 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 944.00 | | | 730 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 7 138 778.00 | | | 7 138 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 331.00 | | | 398 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | | | 761.00 |
DK Provisions réglementées | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
DL TOTAL (I) | 10 192 034.00 | | | 10 192 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 093.00 | | | 823 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 955.00 | | | 231 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 513.00 | | | 1 243 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 547.00 | | | 11 435 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 248.00 | | | 553 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FD Production vendue biens | 940 900.00 | | 940 900.00 | 940 900.00 |
FG Production vendue services | 1 493 494.00 | | 1 493 494.00 | 1 493 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 150.00 | | 2 435 150.00 | 2 435 150.00 |
FM Production stockée | | | 50 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 105.00 | |
GE Autres charges | | | 18 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 138.00 | | | 2 990 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 807.00 | | | 2 591 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 331.00 | | | 398 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 059 241.00 | | 405 614.00 | 12 059 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 152.00 | 238 660.00 | 12 117 043.00 | 109 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 152.00 | 238 660.00 | 11 757 795.00 | 109 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700 134.00 | | 405 473.00 | 11 700 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 981.00 | | 141.00 | 31 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929 481.00 | 511 412.00 | 238 660.00 | 5 929 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 435.00 | 83 398.00 | | 240 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685 754.00 | 428 013.00 | 238 660.00 | 5 685 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 848.00 | 9 703.00 | 63 701.00 | 171 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 848.00 | 9 703.00 | 63 701.00 | 171 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 703.00 | 63 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 921.00 | 187 921.00 | | 187 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 543 833.00 | 543 833.00 | | 543 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 342.00 | 126 077.00 | 397 440.00 | 816 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 623.00 | | | -84 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VP Divers | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 928.00 | 756 697.00 | 231.00 | 756 928.00 |
VW T.V.A. | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 513.00 | 553 248.00 | 397 440.00 | 1 243 513.00 |