| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 834.00 | 240 435.00 | 83 398.00 | 323 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AN Terrains | 2 926 549.00 | | 2 926 549.00 | 2 926 549.00 |
AP Constructions | 4 334 795.00 | 2 603 085.00 | 1 731 709.00 | 4 334 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 363.00 | 2 906 806.00 | 1 211 557.00 | 4 118 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 674.00 | 175 862.00 | 30 812.00 | 206 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 059 241.00 | 5 929 481.00 | 6 129 760.00 | 12 059 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 154.00 | | 508 154.00 | 508 154.00 |
BP En cours de production de services | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BT Marchandises | 389 759.00 | | 389 759.00 | 389 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 876.00 | | 341 876.00 | 341 876.00 |
BZ Autres créances | 397 710.00 | | 397 710.00 | 397 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 222 599.00 | | 3 222 599.00 | 3 222 599.00 |
CF Disponibilités | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 333.00 | | 4 991 333.00 | 4 991 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 050 575.00 | 5 929 481.00 | 11 121 094.00 | 17 050 575.00 |
CU Autres participations | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 500.00 | | | 1 633 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 944.00 | | | 730 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 6 621 339.00 | | | 6 621 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 672.00 | | | 544 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DK Provisions réglementées | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
DL TOTAL (I) | 9 848 532.00 | | | 9 848 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 086.00 | | | 732 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 712.00 | | | 250 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 451.00 | | | 274 451.00 |
EA Autres dettes | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 562.00 | | | 1 272 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 094.00 | | | 11 121 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 231.00 | | | 646 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 899.00 | | 855 899.00 | 855 899.00 |
FG Production vendue services | 1 660 412.00 | | 1 660 412.00 | 1 660 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 311.00 | | 2 516 311.00 | 2 516 311.00 |
FM Production stockée | | | -51 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 003.00 | |
GE Autres charges | | | 16 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 470.00 | | | 3 181 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 797.00 | | | 2 636 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 672.00 | | | 544 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041 603.00 | | 2 107 909.00 | 11 041 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 271.00 | 12 059 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 271.00 | 11 700 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 682 617.00 | | 2 107 788.00 | 10 682 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 860.00 | | 121.00 | 31 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 289.00 | 527 003.00 | 167 798.00 | 5 570 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 490.00 | 107 944.00 | | 132 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 154.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 661.00 | 418 904.00 | 167 798.00 | 5 434 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 912.00 | 54 514.00 | 38 578.00 | 155 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 912.00 | 54 514.00 | 38 578.00 | 155 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 514.00 | 38 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 712.00 | 250 712.00 | | 250 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 341 876.00 | | | 341 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 203 479.00 | | | 203 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 718.00 | 105 387.00 | 345 549.00 | 731 718.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
VP Divers | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 495.00 | 745 263.00 | 231.00 | 745 495.00 |
VW T.V.A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 562.00 | 646 231.00 | 345 549.00 | 1 272 562.00 |