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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AN Terrains | 2 926 549.00 | | 2 926 549.00 | 2 926 549.00 |
AP Constructions | 4 584 660.00 | 2 739 449.00 | 1 845 211.00 | 4 584 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004 424.00 | 3 159 764.00 | 844 660.00 | 4 004 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 954.00 | 188 736.00 | 15 218.00 | 203 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 095 434.00 | 6 415 076.00 | 5 680 358.00 | 12 095 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 073.00 | | 570 073.00 | 570 073.00 |
BP En cours de production de services | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
BT Marchandises | 431 493.00 | | 431 493.00 | 431 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 764.00 | | 361 764.00 | 361 764.00 |
BZ Autres créances | 342 228.00 | | 342 228.00 | 342 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 305 166.00 | | 4 305 166.00 | 4 305 166.00 |
CF Disponibilités | 310 038.00 | | 310 038.00 | 310 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 364.00 | | 6 380 364.00 | 6 380 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 475 799.00 | 6 415 076.00 | 12 060 723.00 | 18 475 799.00 |
CU Autres participations | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 500.00 | | | 1 633 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 944.00 | | | 730 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DG Autres réserves | 7 353 843.00 | | | 7 353 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 075.00 | | | 612 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
DK Provisions réglementées | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805 328.00 | | | 10 805 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 563.00 | | | 690 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 394.00 | | | 1 255 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 723.00 | | | 12 060 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 915.00 | | | 691 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 117 044.00 | 127 776.00 | | 12 117 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 385.00 | 12 095 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 385.00 | 11 736 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 757 796.00 | 127 634.00 | | 11 757 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 123.00 | 143.00 | | 32 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202 233.00 | 346 220.00 | 133 377.00 | 6 202 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 107.00 | 346 220.00 | 133 377.00 | 5 875 107.00 |