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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 447.00 | 11 125.00 | 52 322.00 | 63 447.00 |
AN Terrains | 50 729.00 | 9 822.00 | 40 907.00 | 50 729.00 |
AP Constructions | 125 239.00 | 94 652.00 | 30 586.00 | 125 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 434.00 | 219 912.00 | 281 522.00 | 501 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 584.00 | 329 037.00 | 1 253 548.00 | 1 582 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 216.00 | | 618 216.00 | 618 216.00 |
AX Avances et acomptes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 396.00 | 664 548.00 | 2 282 848.00 | 2 947 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BT Marchandises | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 677.00 | 190.00 | 396 487.00 | 396 677.00 |
BZ Autres créances | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CF Disponibilités | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 834.00 | | 213 834.00 | 213 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 554.00 | 190.00 | 795 364.00 | 795 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 800.00 | 664 738.00 | 3 419 062.00 | 4 083 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 340 850.00 | | 340 850.00 | 340 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 626 094.00 | -3 705 268.00 | | -4 626 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027 887.00 | -920 826.00 | | -2 027 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
DK Provisions réglementées | 94 680.00 | 74 805.00 | | 94 680.00 |
DL TOTAL (I) | -5 719 057.00 | -3 759 044.00 | | -5 719 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094 059.00 | 5 886 048.00 | | 6 094 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 901.00 | 738 775.00 | | 502 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875.00 | 10 193.00 | | 15 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 815.00 | 768 159.00 | | 366 815.00 |
EA Autres dettes | 2 158 469.00 | 733 329.00 | | 2 158 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 138 119.00 | 8 137 012.00 | | 9 138 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 062.00 | 4 377 967.00 | | 3 419 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
FD Production vendue biens | 516 438.00 | | 516 438.00 | 516 438.00 |
FG Production vendue services | 1 292 534.00 | | 1 292 534.00 | 1 292 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 081.00 | | 1 822 081.00 | 1 822 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 270.00 | |
GE Autres charges | | | 35 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 468 692.00 | 4 839 804.00 | | 9 468 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 479.00 | 172 646.00 | | 17 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 486 171.00 | 5 012 449.00 | | 9 486 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 468 692.00 | 4 868 373.00 | | 9 468 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 696.00 | 18 141.00 | | 53 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522 388.00 | 4 886 514.00 | | 9 522 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 217.00 | 125 936.00 | | -36 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 523.00 | 6 342 555.00 | | 11 381 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 409 410.00 | 7 263 381.00 | | 13 409 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027 887.00 | -920 826.00 | | -2 027 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 565.00 | | 10 284 870.00 | 3 084 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 081.00 | 9 801 958.00 | 2 947 396.00 | 620 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 081.00 | 9 801 958.00 | 2 883 949.00 | 620 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 178.00 | | 33 269.00 | 30 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 387.00 | | 10 251 601.00 | 3 054 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 151.00 | 182 331.00 | 61 934.00 | 544 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 2 186.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 212.00 | 180 144.00 | 61 934.00 | 535 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 805.00 | 37 354.00 | 17 479.00 | 74 805.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 995.00 | 37 354.00 | 17 479.00 | 74 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 354.00 | 17 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 094 059.00 | 6 094 059.00 | | 6 094 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 901.00 | 502 901.00 | | 502 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 815.00 | 366 815.00 | | 366 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 396 677.00 | | | 396 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
VC Groupe et associés | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 651.00 | 2 153 651.00 | | 2 153 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 848.00 | | | 302 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 141.00 | 750 141.00 | | 750 141.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 138 119.00 | 9 138 119.00 | | 9 138 119.00 |