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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 010.00 | 20 254.00 | 62 756.00 | 83 010.00 |
AN Terrains | 71 372.00 | 13 941.00 | 57 430.00 | 71 372.00 |
AP Constructions | 125 239.00 | 101 197.00 | 24 042.00 | 125 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 250.00 | 314 130.00 | 265 120.00 | 579 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 636.00 | 468 292.00 | 1 268 344.00 | 1 736 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 675 804.00 | | 2 675 804.00 | 2 675 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 271 310.00 | 917 814.00 | 4 353 496.00 | 5 271 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 649.00 | 190.00 | 249 459.00 | 249 649.00 |
BZ Autres créances | 207 577.00 | | 207 577.00 | 207 577.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 391.00 | 190.00 | 695 201.00 | 695 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 671.00 | 918 004.00 | 5 359 667.00 | 6 277 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 310 971.00 | | 310 971.00 | 310 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | -6 653 982.00 | -4 626 094.00 | | -6 653 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 317 025.00 | -2 027 887.00 | | -2 317 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 135 946.00 | 94 680.00 | | 135 946.00 |
DL TOTAL (I) | -8 072 816.00 | -5 719 057.00 | | -8 072 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190 395.00 | 6 094 059.00 | | 6 190 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 110.00 | 502 901.00 | | 445 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | 15 875.00 | | 10 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 733.00 | 366 815.00 | | 704 733.00 |
EA Autres dettes | 6 042 045.00 | 2 158 469.00 | | 6 042 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 432 483.00 | 9 138 119.00 | | 13 432 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 667.00 | 3 419 062.00 | | 5 359 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
FD Production vendue biens | 651 903.00 | | 651 903.00 | 651 903.00 |
FG Production vendue services | 1 159 387.00 | | 1 159 387.00 | 1 159 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 730.00 | | 1 824 730.00 | 1 824 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 476.00 | |
GE Autres charges | | | 12 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 162.00 | 9 468 692.00 | | 348 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 448.00 | 17 479.00 | | 8 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 610.00 | 9 486 171.00 | | 356 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 981.00 | 9 468 692.00 | | 269 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 715.00 | 53 696.00 | | 49 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 696.00 | 9 522 388.00 | | 319 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 915.00 | -36 217.00 | | 36 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 936.00 | 11 381 523.00 | | 2 244 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 961.00 | 13 409 410.00 | | 4 561 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 317 025.00 | -2 027 887.00 | | -2 317 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 396.00 | | 2 894 617.00 | 2 947 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221.00 | 570 483.00 | 5 271 310.00 | 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 570 483.00 | 5 188 300.00 | 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 447.00 | | 19 563.00 | 63 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 950.00 | | 2 875 055.00 | 2 883 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 548.00 | 253 597.00 | 331.00 | 664 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 9 129.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 423.00 | 244 469.00 | 331.00 | 653 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 680.00 | 49 715.00 | 8 448.00 | 94 680.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 870.00 | 49 715.00 | 8 448.00 | 94 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 715.00 | 8 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190 395.00 | 6 190 395.00 | | 6 190 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 110.00 | 445 110.00 | | 445 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 733.00 | 704 733.00 | | 704 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 249 649.00 | | | 249 649.00 |
VB T. V. A. | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
VC Groupe et associés | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VI Groupe et associés | 6 037 499.00 | 6 037 499.00 | | 6 037 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 596.00 | 667 596.00 | | 667 596.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 432 483.00 | 13 432 483.00 | | 13 432 483.00 |