| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 207.00 | 45 282.00 | 42 924.00 | 88 207.00 |
AN Terrains | 145 065.00 | 27 817.00 | 117 248.00 | 145 065.00 |
AP Constructions | 2 911 031.00 | 351 234.00 | 2 559 796.00 | 2 911 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 838.00 | 495 434.00 | 177 403.00 | 672 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 624.00 | 782 045.00 | 1 098 579.00 | 1 880 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 317.00 | 1 701 814.00 | 4 002 502.00 | 5 704 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 652.00 | 190.00 | 244 462.00 | 244 652.00 |
BZ Autres créances | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
CF Disponibilités | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 307.00 | | 211 307.00 | 211 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 726.00 | 190.00 | 556 536.00 | 556 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 258.00 | 1 702 004.00 | 4 810 253.00 | 6 512 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | -11 469 183.00 | -8 971 006.00 | | -11 469 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 476 544.00 | -2 498 176.00 | | -2 476 544.00 |
DK Provisions réglementées | 211 756.00 | 170 385.00 | | 211 756.00 |
DL TOTAL (I) | -12 971 727.00 | -10 536 552.00 | | -12 971 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 54 657.00 | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387 659.00 | 6 288 253.00 | | 6 387 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 089.00 | 1 032 496.00 | | 425 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 17 079.00 | | 4 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | 98 567.00 | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 10 945 228.00 | 8 386 543.00 | | 10 945 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 781 981.00 | 15 877 595.00 | | 17 781 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 254.00 | 5 341 042.00 | | 4 810 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 781 981.00 | 15 877 595.00 | | 17 781 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
FD Production vendue biens | 695 086.00 | | 695 086.00 | 695 086.00 |
FG Production vendue services | 1 156 839.00 | | 1 156 839.00 | 1 156 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 053.00 | | 1 856 053.00 | 1 856 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 435 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 804.00 | 16 921.00 | | 13 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 716.00 | 65 038.00 | | 13 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 716.00 | 106 038.00 | | 13 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 131.00 | 50 759.00 | | 55 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 131.00 | 91 759.00 | | 55 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 414.00 | 14 279.00 | | -41 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 897.00 | 1 962 707.00 | | 1 906 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 442.00 | 4 460 883.00 | | 4 383 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 476 544.00 | -2 498 176.00 | | -2 476 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 406 576.00 | 1 401 198.00 | | 1 406 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 561.00 | 16 681.00 | | 12 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | 10 596.00 | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 1 795 699.00 | 1 838 999.00 | | 1 795 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 560.00 | 111 382.00 | | 122 560.00 |
YT Sous‐traitance | 805 908.00 | 372 591.00 | | 805 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 502 992.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 347.00 | 24 843.00 | | 34 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 908.00 | 41 525.00 | | 46 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 404.00 | 215 693.00 | | 204 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 894.00 | 607 055.00 | | 429 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 141.00 | 2 836 561.00 | | 2 730 141.00 |