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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 207.00 | 32 736.00 | 55 471.00 | 88 207.00 |
AN Terrains | 110 260.00 | 19 979.00 | 90 282.00 | 110 260.00 |
AP Constructions | 2 880 002.00 | 204 601.00 | 2 675 401.00 | 2 880 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 583.00 | 411 792.00 | 259 791.00 | 671 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 855.00 | 621 017.00 | 1 241 838.00 | 1 862 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 612 907.00 | 1 290 124.00 | 4 322 783.00 | 5 612 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BT Marchandises | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 413.00 | 190.00 | 289 223.00 | 289 413.00 |
BZ Autres créances | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
CF Disponibilités | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 726.00 | | 212 726.00 | 212 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 356.00 | 190.00 | 737 166.00 | 737 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 356.00 | 1 290 314.00 | 5 341 042.00 | 6 631 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | -8 971 007.00 | -6 653 982.00 | | -8 971 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 176.00 | -2 317 025.00 | | -2 498 176.00 |
DK Provisions réglementées | 170 385.00 | 135 946.00 | | 170 385.00 |
DL TOTAL (I) | -10 536 553.00 | -8 072 816.00 | | -10 536 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 657.00 | 39 478.00 | | 54 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288 253.00 | 6 190 395.00 | | 6 288 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 496.00 | 445 110.00 | | 1 032 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 079.00 | 10 722.00 | | 17 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 567.00 | 704 733.00 | | 98 567.00 |
EA Autres dettes | 8 386 543.00 | 6 042 045.00 | | 8 386 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 877 595.00 | 13 432 483.00 | | 15 877 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 042.00 | 5 359 667.00 | | 5 341 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
FD Production vendue biens | 677 701.00 | | 677 701.00 | 677 701.00 |
FG Production vendue services | 1 108 094.00 | 12 517.00 | 1 120 612.00 | 1 108 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 768.00 | 12 517.00 | 1 808 286.00 | 1 795 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 348 162.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 038.00 | 8 448.00 | | 65 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 038.00 | 356 610.00 | | 106 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | 269 981.00 | | 41 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 759.00 | 49 715.00 | | 50 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 759.00 | 319 696.00 | | 91 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 279.00 | 36 915.00 | | 14 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 707.00 | 2 244 936.00 | | 1 962 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 883.00 | 4 561 961.00 | | 4 460 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498 176.00 | -2 317 025.00 | | -2 498 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 310.00 | | 3 025 350.00 | 5 271 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683 753.00 | 5 612 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683 753.00 | 5 524 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 010.00 | | 5 198.00 | 83 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 300.00 | | 3 020 153.00 | 5 188 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 814.00 | 377 977.00 | 5 667.00 | 917 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254.00 | 12 482.00 | | 20 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 560.00 | 365 495.00 | 5 667.00 | 897 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 946.00 | 48 477.00 | 14 038.00 | 135 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | 51 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 136.00 | 99 477.00 | 65 038.00 | 136 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 477.00 | 65 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 288 253.00 | 6 288 253.00 | | 6 288 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 496.00 | 1 032 496.00 | | 1 032 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 289 413.00 | 289 413.00 | | 289 413.00 |
VB T. V. A. | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VC Groupe et associés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 377 544.00 | 8 377 544.00 | | 8 377 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 726.00 | 212 726.00 | | 212 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 604.00 | 656 604.00 | | 656 604.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 877 595.00 | 15 877 595.00 | | 15 877 595.00 |