| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 207.00 | 57 080.00 | 31 127.00 | 88 207.00 |
AN Terrains | 145 065.00 | 37 525.00 | 107 540.00 | 145 065.00 |
AP Constructions | 2 911 031.00 | 501 637.00 | 2 409 394.00 | 2 911 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 289.00 | 562 965.00 | 120 324.00 | 683 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 379.00 | 946 128.00 | 1 059 251.00 | 2 005 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 832 971.00 | 2 105 335.00 | 3 727 637.00 | 5 832 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BT Marchandises | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 538.00 | 190.00 | 28 348.00 | 28 538.00 |
BZ Autres créances | 523 774.00 | | 523 774.00 | 523 774.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 618.00 | 190.00 | 629 428.00 | 629 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 927.00 | 2 105 525.00 | 4 578 402.00 | 6 683 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | -13 945 728.00 | -11 469 183.00 | | -13 945 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 723 898.00 | -2 476 545.00 | | -2 723 898.00 |
DK Provisions réglementées | 250 702.00 | 211 756.00 | | 250 702.00 |
DL TOTAL (I) | -15 656 678.00 | -12 971 727.00 | | -15 656 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205.00 | 13 075.00 | | 8 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488 914.00 | 6 387 659.00 | | 6 488 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 020.00 | 425 089.00 | | 651 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159.00 | 4 080.00 | | 3 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 6 850.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 13 082 438.00 | 10 945 228.00 | | 13 082 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 235 081.00 | 17 781 981.00 | | 20 235 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 402.00 | 4 810 254.00 | | 4 578 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 488 914.00 | | | 6 488 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 341 980.00 | | 341 980.00 | 341 980.00 |
FG Production vendue services | 556 395.00 | | 556 395.00 | 556 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 375.00 | | 898 375.00 | 898 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 398.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 044.00 | 13 716.00 | | 14 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 044.00 | 13 716.00 | | 14 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 990.00 | 55 131.00 | | 52 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 990.00 | 55 130.00 | | 52 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 946.00 | -41 415.00 | | -38 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 796.00 | 1 906 896.00 | | 1 091 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 694.00 | 4 383 440.00 | | 3 815 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 723 898.00 | -2 476 544.00 | | -2 723 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 406 081.00 | 1 406 575.00 | | 1 406 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 317.00 | | 139 805.00 | 5 704 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 5 832 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 5 744 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616 110.00 | | 139 805.00 | 5 616 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 814.00 | 403 520.00 | | 1 701 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 283.00 | 11 797.00 | | 45 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 532.00 | 391 723.00 | | 1 656 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 756.00 | 52 990.00 | 14 044.00 | 211 756.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 946.00 | 52 990.00 | 14 044.00 | 211 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 990.00 | 14 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488 914.00 | 6 488 914.00 | | 6 488 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 020.00 | 651 020.00 | | 651 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VC Groupe et associés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VI Groupe et associés | 13 075 316.00 | 13 075 316.00 | | 13 075 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 111.00 | | | 202 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 167.00 | 467 167.00 | | 467 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 313.00 | 552 313.00 | | 552 313.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 235 081.00 | 20 235 081.00 | | 20 235 081.00 |