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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 068.00 | 218 663.00 | 16 406.00 | 235 068.00 |
AH Fonds commercial | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
AN Terrains | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
AP Constructions | 193 802.00 | 145 609.00 | 48 193.00 | 193 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 316.00 | 1 872 334.00 | 813 983.00 | 2 686 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497 837.00 | 5 984 585.00 | 1 513 252.00 | 7 497 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 226.00 | 8 338 624.00 | 5 741 602.00 | 14 080 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 847.00 | 16 306.00 | 482 541.00 | 498 847.00 |
BN En cours de production de biens | 5 739 386.00 | | 5 739 386.00 | 5 739 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389 082.00 | 15 023.00 | 5 374 060.00 | 5 389 082.00 |
BZ Autres créances | 1 675 809.00 | | 1 675 809.00 | 1 675 809.00 |
CF Disponibilités | 645 857.00 | | 645 857.00 | 645 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 044 418.00 | 31 329.00 | 14 013 089.00 | 14 044 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 124 643.00 | 8 369 953.00 | 19 754 691.00 | 28 124 643.00 |
CU Autres participations | 3 265 380.00 | | 3 265 380.00 | 3 265 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | | 3 372 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | 18 207.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 183.00 | 304 591.00 | | 883 183.00 |
DK Provisions réglementées | 210 700.00 | 58 524.00 | | 210 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 481.00 | 5 778 472.00 | | 6 437 481.00 |
DP Provisions pour risques | 166 888.00 | 296 737.00 | | 166 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 055.00 | 140 831.00 | | 152 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 943.00 | 437 568.00 | | 318 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 267.00 | 2 624 114.00 | | 2 581 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 615.00 | 343 643.00 | | 305 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 377.00 | 3 624 242.00 | | 3 701 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 381.00 | 2 950 513.00 | | 2 569 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 686.00 | 610 907.00 | | 93 686.00 |
EA Autres dettes | 1 864 893.00 | 2 348 100.00 | | 1 864 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882 048.00 | 4 223 471.00 | | 1 882 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 998 266.00 | 16 724 991.00 | | 12 998 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 754 691.00 | 22 941 030.00 | | 19 754 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 496 254.00 | 15 229 980.00 | | 11 496 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 193.00 | | 157 193.00 | 157 193.00 |
FG Production vendue services | 34 285 145.00 | | 34 285 145.00 | 34 285 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 442 337.00 | | 34 442 337.00 | 34 442 337.00 |
FM Production stockée | | | -1 255 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 287 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 317 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 832 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 226 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 868 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 502.00 | 555 548.00 | | 539 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 967.00 | 258 706.00 | | 62 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 891.00 | 123 566.00 | | 156 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 858.00 | 382 272.00 | | 219 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 180.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | 35 497.00 | | 2 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 218.00 | 215 261.00 | | 257 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 280.00 | 250 938.00 | | 261 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 422.00 | 131 334.00 | | -41 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 007.00 | -9 763.00 | | -4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 072 233.00 | 36 452 922.00 | | 35 072 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 189 050.00 | 36 148 331.00 | | 34 189 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 183.00 | 304 591.00 | | 883 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478 389.00 | | 1 226 739.00 | 13 478 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 817.00 | 3 325 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 902.00 | 14 080 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 638.00 | 352 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 448.00 | 10 401 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 630.00 | | 30 510.00 | 326 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827 826.00 | | 1 188 501.00 | 9 827 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 933.00 | | 7 728.00 | 3 323 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 598.00 | 1 127 042.00 | 616 449.00 | 7 710 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 060.00 | 44 241.00 | 4 638.00 | 179 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531 538.00 | 1 082 801.00 | 611 812.00 | 7 531 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 524.00 | 152 330.00 | 154.00 | 58 524.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 568.00 | 178 113.00 | 296 737.00 | 437 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 872.00 | 16 306.00 | 21 872.00 | 21 872.00 |
6T Sur comptes clients | 34 910.00 | 15 023.00 | 34 910.00 | 34 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 215.00 | 31 329.00 | 56 781.00 | 174 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 306.00 | 361 772.00 | 353 673.00 | 670 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 554.00 | 196 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 218.00 | 156 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 377.00 | 3 701 377.00 | | 3 701 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 928.00 | 590 928.00 | | 590 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 477.00 | 944 477.00 | | 944 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 882 048.00 | 1 882 048.00 | | 1 882 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 353 028.00 | | | 5 353 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VB T. V. A. | 364 733.00 | | | 364 733.00 |
VC Groupe et associés | 961 350.00 | | | 961 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 267.00 | 1 384 870.00 | 1 196 397.00 | 2 581 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 800.00 | | | 1 538 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 709.00 | | | 1 537 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 917.00 | | | 217 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 785.00 | 7 160 327.00 | 60 457.00 | 7 220 785.00 |
VW T.V.A. | 932 432.00 | 932 432.00 | | 932 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 692 651.00 | 11 496 254.00 | 1 196 397.00 | 12 692 651.00 |