| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 682.00 | 249 599.00 | 6 082.00 | 255 682.00 |
AH Fonds commercial | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
AN Terrains | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
AP Constructions | 163 887.00 | 156 468.00 | 7 418.00 | 163 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 885.00 | 2 489 937.00 | 402 948.00 | 2 892 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469 483.00 | 6 321 526.00 | 1 147 957.00 | 7 469 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 344 884.00 | 9 620 246.00 | 1 724 637.00 | 11 344 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 869.00 | 18 891.00 | 54 977.00 | 73 869.00 |
BN En cours de production de biens | 5 813 355.00 | | 5 813 355.00 | 5 813 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150 432.00 | 40 480.00 | 7 109 951.00 | 7 150 432.00 |
BZ Autres créances | 4 967 557.00 | 642 000.00 | 4 325 557.00 | 4 967 557.00 |
CF Disponibilités | 1 426 069.00 | | 1 426 069.00 | 1 426 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481 428.00 | 701 372.00 | 18 780 056.00 | 19 481 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 826 312.00 | 10 321 618.00 | 20 504 693.00 | 30 826 312.00 |
CU Autres participations | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | | 3 372 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
DH Report à nouveau | 428 060.00 | | | 428 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 409.00 | 578 060.00 | | 633 409.00 |
DK Provisions réglementées | 415 244.00 | 411 775.00 | | 415 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 007.00 | 5 245 130.00 | | 5 732 007.00 |
DP Provisions pour risques | 169 324.00 | 166 724.00 | | 169 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 323.00 | 209 119.00 | | 271 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 647.00 | 375 843.00 | | 440 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 356.00 | 1 875 427.00 | | 1 006 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 250.00 | | | 426 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 192.00 | 406 114.00 | | 386 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 419.00 | 3 497 502.00 | | 4 105 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 084.00 | 2 733 103.00 | | 2 814 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 384.00 | 272 528.00 | | 197 384.00 |
EA Autres dettes | 2 870 358.00 | 4 577 333.00 | | 2 870 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525 992.00 | 2 453 926.00 | | 2 525 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 332 038.00 | 15 815 937.00 | | 14 332 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 693.00 | 21 436 910.00 | | 20 504 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 133 862.00 | 14 403 465.00 | | 13 133 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 982.00 | | 137 982.00 | 137 982.00 |
FG Production vendue services | 36 787 398.00 | | 36 787 398.00 | 36 787 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 925 380.00 | | 36 925 380.00 | 36 925 380.00 |
FM Production stockée | | | 111 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 939 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 166 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 837 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 608 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 424 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 203.00 | |
GE Autres charges | | | 22 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 268 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 231.00 | 462 940.00 | | 185 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 634.00 | 201 031.00 | | 3 233 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 263.00 | 156 285.00 | | 182 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415 897.00 | 357 316.00 | | 3 415 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 125.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 604 305.00 | 55 953.00 | | 3 604 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 331.00 | 231 799.00 | | 188 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792 660.00 | 287 877.00 | | 3 792 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 763.00 | 69 439.00 | | -376 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | -2 879.00 | | 19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 751 580.00 | 35 543 180.00 | | 41 751 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 118 171.00 | 34 965 120.00 | | 41 118 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 409.00 | 578 060.00 | | 633 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 250.00 | 145 416.00 | | 151 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955 378.00 | | 632 310.00 | 14 955 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977 500.00 | 348 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242 803.00 | 11 344 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | 370 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 704.00 | 10 626 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 576.00 | | 8 540.00 | 364 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 265 126.00 | | 623 770.00 | 11 265 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 676.00 | | | 3 325 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495 732.00 | 782 699.00 | 1 060 899.00 | 9 495 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 482.00 | 6 117.00 | | 243 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252 250.00 | 776 581.00 | 1 060 899.00 | 9 252 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 776.00 | 78 008.00 | 74 539.00 | 411 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 844.00 | 172 528.00 | 107 724.00 | 375 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 433.00 | | 2 599.00 | 117 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 081.00 | 1 811.00 | | 17 081.00 |
6T Sur comptes clients | 7 267.00 | 33 213.00 | | 7 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789 000.00 | | 147 000.00 | 789 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 662.00 | 35 024.00 | 149 599.00 | 1 218 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 281.00 | 285 559.00 | 331 862.00 | 2 006 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 147 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 332.00 | 182 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 250.00 | 155 000.00 | 271 250.00 | 426 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 420.00 | 4 105 420.00 | | 4 105 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 623.00 | 628 623.00 | | 628 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 246.00 | 812 246.00 | | 812 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525 993.00 | 2 525 993.00 | | 2 525 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
UX Autres créances clients | 7 097 356.00 | 7 097 356.00 | | 7 097 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VB T. V. A. | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
VC Groupe et associés | 4 526 786.00 | 4 526 786.00 | | 4 526 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 356.00 | 465 623.00 | 540 734.00 | 1 006 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 822.00 | | | 907 822.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228 423.00 | 12 168 135.00 | 60 288.00 | 12 228 423.00 |
VW T.V.A. | 1 287 833.00 | 1 287 833.00 | | 1 287 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 846.00 | 13 133 863.00 | 811 984.00 | 13 945 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |