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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 565.00 | 234 101.00 | 10 463.00 | 244 565.00 |
AH Fonds commercial | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 956.00 | 2 346 429.00 | 921 526.00 | 3 267 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118 233.00 | 6 013 670.00 | 2 104 562.00 | 8 118 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146 666.00 | 9 049 816.00 | 6 096 849.00 | 15 146 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 093.00 | 19 470.00 | 59 622.00 | 79 093.00 |
BN En cours de production de biens | 8 086 532.00 | | 8 086 532.00 | 8 086 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792 714.00 | 40 426.00 | 6 752 288.00 | 6 792 714.00 |
BZ Autres créances | 1 078 111.00 | 642 000.00 | 436 111.00 | 1 078 111.00 |
CF Disponibilités | 2 296 539.00 | | 2 296 539.00 | 2 296 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 404 861.00 | 701 896.00 | 17 702 965.00 | 18 404 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 551 528.00 | 9 751 713.00 | 23 799 814.00 | 33 551 528.00 |
CU Autres participations | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | | 3 372 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
DH Report à nouveau | 424 655.00 | 461 469.00 | | 424 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 180.00 | 113 186.00 | | 465 180.00 |
DK Provisions réglementées | 503 742.00 | 360 333.00 | | 503 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 873.00 | 5 190 282.00 | | 5 648 873.00 |
DP Provisions pour risques | 174 372.00 | 128 960.00 | | 174 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 525.00 | 374 175.00 | | 654 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 898.00 | 503 136.00 | | 828 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 154.00 | 1 925 794.00 | | 2 624 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 250.00 | 271 250.00 | | 116 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 418.00 | 459 758.00 | | 433 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 341.00 | 3 345 459.00 | | 4 068 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 746.00 | 2 760 551.00 | | 3 347 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 576.00 | 481 287.00 | | 373 576.00 |
EA Autres dettes | 3 110 047.00 | 2 905 467.00 | | 3 110 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 248 508.00 | 3 200 265.00 | | 3 248 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 322 043.00 | 15 349 833.00 | | 17 322 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 799 814.00 | 21 043 252.00 | | 23 799 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 496 214.00 | 13 697 550.00 | | 15 496 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 125.00 | | 429 125.00 | 429 125.00 |
FG Production vendue services | 36 729 519.00 | | 36 729 519.00 | 36 729 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 158 644.00 | | 37 158 644.00 | 37 158 644.00 |
FM Production stockée | | | 2 250 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 458 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 695 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 175 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 737 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 423.00 | |
GE Autres charges | | | 79 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 657 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 280 489.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 690.00 | 288 266.00 | | 277 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 705.00 | 285 984.00 | | 245 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 395.00 | 575 271.00 | | 523 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 225.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 833.00 | 51 442.00 | | 42 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 004.00 | 249 709.00 | | 412 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 967.00 | 302 376.00 | | 454 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 428.00 | 272 894.00 | | 68 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 477.00 | 46 428.00 | | 275 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 007 240.00 | 32 137 933.00 | | 41 007 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 542 060.00 | 32 024 746.00 | | 40 542 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 180.00 | 113 186.00 | | 465 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 191.00 | 151 231.00 | | 126 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 868 838.00 | | | 14 868 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 325.00 | 15 146 666.00 | | 1 462 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 022.00 | | | 361 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859 640.00 | | | 10 859 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 176.00 | | | 3 648 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 738 945.00 | 919 249.00 | 1 063 992.00 | 8 738 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 952.00 | 3 927.00 | 12 777.00 | 242 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495 993.00 | 915 322.00 | 1 051 215.00 | 8 495 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 333.00 | 260 155.00 | 116 745.00 | 360 333.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 136.00 | 511 867.00 | 186 105.00 | 503 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 835.00 | 52 900.00 | | 114 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 719.00 | | 249.00 | 19 719.00 |
6T Sur comptes clients | 34 910.00 | 5 590.00 | 73.00 | 34 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 343.00 | 58 490.00 | 322.00 | 1 099 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 813.00 | 830 512.00 | 303 172.00 | 1 962 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 013.00 | 57 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 004.00 | 245 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 341.00 | 4 068 341.00 | | 4 068 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 162.00 | 1 090 162.00 | | 1 090 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 024.00 | 1 066 024.00 | | 1 066 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 576.00 | 373 576.00 | | 373 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 248 508.00 | 3 248 508.00 | | 3 248 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 745 321.00 | 6 745 321.00 | | 6 745 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VB T. V. A. | 380 453.00 | 380 453.00 | | 380 453.00 |
VC Groupe et associés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 155.00 | 1 231 744.00 | 1 392 411.00 | 2 624 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 988.00 | 3 075 988.00 | | 3 075 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 000.00 | | | 1 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 685.00 | | | 1 168 685.00 |
VP Divers | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 002 985.00 | 10 942 697.00 | 60 288.00 | 11 002 985.00 |
VW T.V.A. | 1 058 370.00 | 1 058 370.00 | | 1 058 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 888 625.00 | 15 496 214.00 | 1 392 411.00 | 16 888 625.00 |