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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 142.00 | 243 482.00 | 3 660.00 | 247 142.00 |
AH Fonds commercial | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
AN Terrains | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
AP Constructions | 193 802.00 | 177 731.00 | 16 070.00 | 193 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 478.00 | 2 407 248.00 | 683 229.00 | 3 090 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 956 921.00 | 6 667 269.00 | 1 289 651.00 | 7 956 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955 377.00 | 9 901 045.00 | 5 054 331.00 | 14 955 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 396.00 | 17 081.00 | 578 315.00 | 595 396.00 |
BN En cours de production de biens | 5 702 336.00 | | 5 702 336.00 | 5 702 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 249.00 | 7 267.00 | 7 334 982.00 | 7 342 249.00 |
BZ Autres créances | 2 813 016.00 | 789 000.00 | 2 024 016.00 | 2 813 016.00 |
CF Disponibilités | 666 965.00 | | 666 965.00 | 666 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 195 927.00 | 813 348.00 | 16 382 578.00 | 17 195 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 151 304.00 | 10 714 394.00 | 21 436 910.00 | 32 151 304.00 |
CU Autres participations | 3 265 380.00 | 287 880.00 | 2 977 500.00 | 3 265 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | | 3 372 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 58 143.00 | 529 630.00 | | 58 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 060.00 | 28 513.00 | | 578 060.00 |
DK Provisions réglementées | 411 775.00 | 332 502.00 | | 411 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 130.00 | 5 087 796.00 | | 5 245 130.00 |
DP Provisions pour risques | 166 724.00 | 153 483.00 | | 166 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 119.00 | 199 974.00 | | 209 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 843.00 | 353 457.00 | | 375 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 427.00 | 2 148 072.00 | | 1 875 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 114.00 | 405 251.00 | | 406 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 502.00 | 3 527 749.00 | | 3 497 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 103.00 | 2 742 111.00 | | 2 733 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 528.00 | 294 658.00 | | 272 528.00 |
EA Autres dettes | 4 577 333.00 | 3 756 998.00 | | 4 577 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453 926.00 | 2 101 132.00 | | 2 453 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 815 937.00 | 14 975 973.00 | | 15 815 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 436 910.00 | 20 417 227.00 | | 21 436 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 403 465.00 | 13 412 354.00 | | 14 403 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
FG Production vendue services | 33 293 716.00 | | 33 293 716.00 | 33 293 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 435 566.00 | | 33 435 566.00 | 33 435 566.00 |
FM Production stockée | | | 298 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 649 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 145.00 | |
GE Autres charges | | | 48 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 057 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 940.00 | 549 678.00 | | 462 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 031.00 | 43 867.00 | | 201 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 285.00 | 110 702.00 | | 156 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 316.00 | 154 568.00 | | 357 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 912.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 953.00 | 1 969.00 | | 55 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 799.00 | 526 979.00 | | 231 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 877.00 | 529 861.00 | | 287 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 439.00 | -375 292.00 | | 69 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 879.00 | -4 557.00 | | -2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 543 180.00 | 34 733 698.00 | | 35 543 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 965 120.00 | 34 705 185.00 | | 34 965 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 060.00 | 28 513.00 | | 578 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 416.00 | 25 429.00 | | 145 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739 531.00 | | 603 461.00 | 14 739 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 249.00 | 3 325 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 609.00 | 14 955 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 534.00 | 364 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 826.00 | 11 265 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 616.00 | | 13 494.00 | 366 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 038 989.00 | | 589 967.00 | 11 038 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 925.00 | | | 3 333 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813 175.00 | 1 005 969.00 | 323 408.00 | 8 813 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 953.00 | 16 064.00 | 15 534.00 | 242 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 222.00 | 989 905.00 | 307 874.00 | 8 570 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 502.00 | 124 075.00 | 44 801.00 | 332 502.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 457.00 | 175 869.00 | 153 483.00 | 353 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 488.00 | 1 592.00 | -1.00 | 15 488.00 |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | 3 134.00 | -1.00 | 4 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 539 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 935.00 | 543 726.00 | -2.00 | 674 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 895.00 | 843 671.00 | 198 283.00 | 1 360 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 871.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 539 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 799.00 | 156 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 503.00 | 3 497 503.00 | | 3 497 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 175.00 | 597 175.00 | | 597 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 964.00 | 815 964.00 | | 815 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 528.00 | 272 528.00 | | 272 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453 926.00 | 2 453 926.00 | | 2 453 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
UX Autres créances clients | 7 333 529.00 | 7 333 529.00 | | 7 333 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 317 884.00 | 317 884.00 | | 317 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 073.00 | 2 057 073.00 | | 2 057 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 428.00 | 869 072.00 | 1 006 356.00 | 1 875 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 619.00 | | | 1 066 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291 517.00 | 10 231 229.00 | 60 288.00 | 10 291 517.00 |
VW T.V.A. | 1 200 766.00 | 1 200 766.00 | | 1 200 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 409 822.00 | 14 403 466.00 | 1 006 356.00 | 15 409 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |