| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 187.00 | 242 951.00 | 3 235.00 | 246 187.00 |
AH Fonds commercial | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
AN Terrains | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 263.00 | 2 362 176.00 | 682 087.00 | 3 044 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 786 102.00 | 6 133 816.00 | 1 652 285.00 | 7 786 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 868 838.00 | 9 141 659.00 | 5 727 178.00 | 14 868 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 380.00 | 19 719.00 | 50 661.00 | 70 380.00 |
BN En cours de production de biens | 5 835 642.00 | | 5 835 642.00 | 5 835 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820 901.00 | 34 909.00 | 5 785 992.00 | 5 820 901.00 |
BZ Autres créances | 1 147 094.00 | 642 000.00 | 505 094.00 | 1 147 094.00 |
CF Disponibilités | 3 069 547.00 | | 3 069 547.00 | 3 069 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 012 703.00 | 696 628.00 | 15 316 074.00 | 16 012 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 881 541.00 | 9 838 288.00 | 21 043 252.00 | 30 881 541.00 |
CU Autres participations | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | | 3 372 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
DH Report à nouveau | 461 469.00 | 428 060.00 | | 461 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 186.00 | 633 409.00 | | 113 186.00 |
DK Provisions réglementées | 360 333.00 | 415 244.00 | | 360 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 282.00 | 5 732 007.00 | | 5 190 282.00 |
DP Provisions pour risques | 128 960.00 | 169 324.00 | | 128 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 175.00 | 271 323.00 | | 374 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 136.00 | 440 647.00 | | 503 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 794.00 | 1 006 356.00 | | 1 925 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 250.00 | 426 250.00 | | 271 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 758.00 | 386 192.00 | | 459 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 459.00 | 4 105 419.00 | | 3 345 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 551.00 | 2 814 084.00 | | 2 760 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 287.00 | 197 384.00 | | 481 287.00 |
EA Autres dettes | 2 905 467.00 | 2 870 358.00 | | 2 905 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200 265.00 | 2 525 992.00 | | 3 200 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 833.00 | 14 332 038.00 | | 15 349 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 043 252.00 | 20 504 693.00 | | 21 043 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 697 550.00 | 13 133 862.00 | | 13 697 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
FG Production vendue services | 30 139 573.00 | | 30 139 573.00 | 30 139 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 297 514.00 | | 30 297 514.00 | 30 297 514.00 |
FM Production stockée | | | 22 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 926 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 532 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 899 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 108 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 852.00 | |
GE Autres charges | | | 50 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 653 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 489.00 | 185 231.00 | | 280 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 266.00 | 3 233 634.00 | | 288 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 984.00 | 182 263.00 | | 285 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 271.00 | 3 415 897.00 | | 575 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 24.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 442.00 | 3 604 305.00 | | 51 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 709.00 | 188 331.00 | | 249 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 376.00 | 3 792 660.00 | | 302 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 894.00 | -376 763.00 | | 272 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 428.00 | 19 255.00 | | 46 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 137 933.00 | 41 751 580.00 | | 32 137 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 024 746.00 | 41 118 171.00 | | 32 024 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 186.00 | 633 409.00 | | 113 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 231.00 | 151 250.00 | | 151 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 344 884.00 | | 4 900 912.00 | 11 344 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 887.00 | 1 299 070.00 | 14 868 838.00 | 77 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 495.00 | 361 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 887.00 | 1 289 575.00 | 10 859 640.00 | 77 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 517.00 | | | 370 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 626 191.00 | | 1 600 912.00 | 10 626 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 176.00 | | 3 300 000.00 | 348 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217 532.00 | 769 041.00 | 1 247 628.00 | 9 217 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 600.00 | 2 847.00 | 9 495.00 | 249 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967 932.00 | 766 195.00 | 1 238 133.00 | 8 967 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 245.00 | 120 749.00 | 175 661.00 | 415 245.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 647.00 | 231 813.00 | 169 324.00 | 440 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 892.00 | 828.00 | | 18 892.00 |
6T Sur comptes clients | 40 481.00 | | 5 571.00 | 40 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 087.00 | 828.00 | 5 571.00 | 1 104 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 979.00 | 353 390.00 | 350 556.00 | 1 959 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 680.00 | 5 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 709.00 | 285 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 250.00 | 155 000.00 | 116 250.00 | 271 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 459.00 | 3 345 459.00 | | 3 345 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 057.00 | 755 057.00 | | 755 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 177.00 | 894 177.00 | | 894 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 287.00 | 481 287.00 | | 481 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200 265.00 | 3 200 265.00 | | 3 200 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300 000.00 | 300 000.00 | 3 000 000.00 | 3 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 779 010.00 | 5 779 010.00 | | 5 779 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VB T. V. A. | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
VC Groupe et associés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 795.00 | 849 520.00 | 1 076 275.00 | 1 925 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 592.00 | 2 884 592.00 | | 2 884 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 517.00 | | | 387 517.00 |
VP Divers | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 609.00 | 199 609.00 | | 199 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 421.00 | 7 337 132.00 | 3 060 288.00 | 10 397 421.00 |
VW T.V.A. | 1 027 857.00 | 1 027 857.00 | | 1 027 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 890 075.00 | 13 697 550.00 | 1 192 525.00 | 14 890 075.00 |