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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 454.00 | 765 043.00 | 39 411.00 | 804 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 205.00 | 353 577.00 | 164 627.00 | 518 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 397.00 | 1 170 799.00 | 209 598.00 | 1 380 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 660.00 | 10 924.00 | 521 735.00 | 532 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 170.00 | | 204 170.00 | 204 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 903.00 | 406 893.00 | 1 193 010.00 | 1 599 903.00 |
BZ Autres créances | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CF Disponibilités | 1 299 736.00 | | 1 299 736.00 | 1 299 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 187.00 | 417 818.00 | 3 540 369.00 | 3 958 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 584.00 | 1 588 617.00 | 3 749 967.00 | 5 338 584.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 779 163.00 | | | 2 779 163.00 |
DH Report à nouveau | 204 469.00 | | | 204 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 755.00 | | | 3 027 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 034.00 | | | 530 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
EA Autres dettes | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 211.00 | | | 722 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 967.00 | | | 3 749 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 867.00 | | | 709 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 290.00 | 3 156 900.00 | 3 396 190.00 | 239 290.00 |
FG Production vendue services | 3 680.00 | 28 175.00 | 31 855.00 | 3 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 970.00 | 3 185 076.00 | 3 428 046.00 | 242 970.00 |
FM Production stockée | | | 112 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 297.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 829.00 | | | 3 841 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 957.00 | | | 3 849 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 650.00 | | | 1 366 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 089 131.00 | | | 13 089 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 094.00 | 63 705.00 | | 1 107 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 129.00 | 49.00 | | 52 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 966.00 | 63 655.00 | | 1 054 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 034.00 | 530 034.00 | | 530 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 729.00 | 17 340.00 | 4 389.00 | 21 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 060.00 | 1 843 801.00 | 5 259.00 | 1 849 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 257.00 | 709 868.00 | 4 389.00 | 714 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 374.00 | | | 117 374.00 |
ST Autres comptes | 491 508.00 | | | 491 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
YT Sous‐traitance | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 842.00 | | | 333 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 409.00 | | | 795 409.00 |