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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 148.00 | 782 277.00 | 23 870.00 | 806 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 392.00 | 384 525.00 | 133 867.00 | 518 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 278.00 | 1 218 981.00 | 163 297.00 | 1 382 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 259.00 | 10 003.00 | 261 256.00 | 271 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 134.00 | 609 675.00 | 1 150 459.00 | 1 760 134.00 |
BZ Autres créances | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CF Disponibilités | 2 184 631.00 | | 2 184 631.00 | 2 184 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 784.00 | 619 679.00 | 3 859 104.00 | 4 478 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 063.00 | 1 838 660.00 | 4 022 402.00 | 5 861 063.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 779 163.00 | | | 2 779 163.00 |
DH Report à nouveau | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 498.00 | | | 149 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 254.00 | | | 3 177 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 430.00 | | | 654 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
EA Autres dettes | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 148.00 | | | 845 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 402.00 | | | 4 022 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 691.00 | | | 838 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 148.00 | 3 789 757.00 | 4 058 905.00 | 269 148.00 |
FG Production vendue services | 3 348.00 | 22 764.00 | 26 112.00 | 3 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 496.00 | 3 812 521.00 | 4 085 017.00 | 272 496.00 |
FM Production stockée | | | -149 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 180.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 595.00 | | | 4 171 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 096.00 | | | 4 022 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 498.00 | | | 149 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 397.00 | | | 1 380 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 660.00 | | | 1 322 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 799.00 | 49 136.00 | 954.00 | 1 170 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 621.00 | 49 136.00 | 954.00 | 1 118 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 430.00 | 654 430.00 | | 654 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 135.00 | | | 1 760 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VP Divers | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 670.00 | 1 892 410.00 | 5 259.00 | 1 897 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 692.00 | 838 692.00 | | 838 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |