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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 539.00 | 814 498.00 | 30 040.00 | 844 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 017.00 | 427 063.00 | 41 953.00 | 469 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 293.00 | 1 293 739.00 | 77 554.00 | 1 371 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 998.00 | 1 239.00 | 235 758.00 | 236 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 281.00 | 491 666.00 | 1 722 615.00 | 2 214 281.00 |
BZ Autres créances | 514 242.00 | | 514 242.00 | 514 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CF Disponibilités | 2 255 602.00 | | 2 255 602.00 | 2 255 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 281.00 | 492 905.00 | 4 978 375.00 | 5 471 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 575.00 | 1 786 645.00 | 5 055 929.00 | 6 842 575.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 3 199 448.00 | | | 3 199 448.00 |
DH Report à nouveau | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 257.00 | | | 256 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 297.00 | | | 3 704 297.00 |
DP Provisions pour risques | 399 993.00 | | | 399 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 993.00 | | | 399 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 586.00 | | | 577 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 036.00 | | | 210 036.00 |
EA Autres dettes | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 639.00 | | | 951 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 929.00 | | | 5 055 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 596.00 | | | 934 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 952.00 | | 26 342.00 | 1 344 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 214.00 | | 26 342.00 | 1 287 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 705.00 | 33 035.00 | | 1 260 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 527.00 | 33 035.00 | | 1 208 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 907.00 | 399 993.00 | 17 907.00 | 17 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 907.00 | 399 993.00 | 17 907.00 | 17 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 993.00 | 17 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 586.00 | 577 586.00 | | 577 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 037.00 | 210 037.00 | | 210 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 196.00 | 141 196.00 | | 141 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 282.00 | 2 214 282.00 | | 2 214 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 820.00 | 5 777.00 | 17 043.00 | 22 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 242.00 | 514 242.00 | | 514 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 059.00 | 2 746 800.00 | 5 259.00 | 2 752 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 639.00 | 934 596.00 | 17 043.00 | 951 639.00 |