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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 239.00 | 806 576.00 | 14 662.00 | 821 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 975.00 | 401 950.00 | 64 024.00 | 465 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 951.00 | 1 260 704.00 | 84 246.00 | 1 344 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 102.00 | 8 173.00 | 163 928.00 | 172 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 215.00 | 494 666.00 | 1 311 548.00 | 1 806 215.00 |
BZ Autres créances | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CF Disponibilités | 2 363 151.00 | | 2 363 151.00 | 2 363 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 334.00 | 502 839.00 | 4 158 495.00 | 4 661 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 286.00 | 1 763 544.00 | 4 242 742.00 | 6 006 286.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 928 247.00 | | | 2 928 247.00 |
DH Report à nouveau | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 039.00 | | | 3 448 039.00 |
DP Provisions pour risques | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 690.00 | | | 570 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
EA Autres dettes | 144 746.00 | | | 144 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 795.00 | | | 776 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 742.00 | | | 4 242 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 364.00 | | | 772 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 895.00 | | 4 384.00 | 1 343 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 1 344 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 1 287 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 158.00 | | 4 384.00 | 1 286 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 988.00 | 38 045.00 | 3 328.00 | 1 225 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 810.00 | 38 045.00 | 3 328.00 | 1 173 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 690.00 | 570 690.00 | | 570 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 215.00 | 1 806 215.00 | | 1 806 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 242.00 | 1 885 983.00 | 5 259.00 | 1 891 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 364.00 | 772 364.00 | | 772 364.00 |