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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 548.00 | 786 023.00 | 34 524.00 | 820 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 969.00 | 345 248.00 | 120 721.00 | 465 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 255.00 | 1 183 449.00 | 160 805.00 | 1 344 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 050.00 | 11 483.00 | 238 567.00 | 250 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 094.00 | 572 155.00 | 1 066 938.00 | 1 639 094.00 |
BZ Autres créances | 182 246.00 | | 182 246.00 | 182 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CF Disponibilités | 1 936 393.00 | | 1 936 393.00 | 1 936 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 587.00 | 583 638.00 | 3 570 948.00 | 4 154 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 842.00 | 1 767 088.00 | 3 731 754.00 | 5 498 842.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 2 928 661.00 | | | 2 928 661.00 |
DH Report à nouveau | 196 341.00 | | | 196 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 463.00 | | | 3 286 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 111.00 | | | 291 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
EA Autres dettes | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 290.00 | | | 445 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 754.00 | | | 3 731 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 867.00 | | | 441 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 445.00 | 2 862 908.00 | 3 114 353.00 | 251 445.00 |
FG Production vendue services | 3 450.00 | 22 369.00 | 25 819.00 | 3 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 895.00 | 2 885 278.00 | 3 140 173.00 | 254 895.00 |
FM Production stockée | | | 1 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 486.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 105.00 | | | 3 611 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 895.00 | | | 3 501 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 279.00 | | 43 579.00 | 1 382 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 602.00 | 1 344 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 602.00 | 1 286 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 541.00 | | 43 579.00 | 1 324 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 981.00 | 46 070.00 | 81 602.00 | 1 218 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 803.00 | 46 070.00 | 81 602.00 | 1 166 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 112.00 | 291 112.00 | | 291 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 095.00 | 1 639 095.00 | | 1 639 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VP Divers | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 780.00 | 1 837 521.00 | 5 259.00 | 1 842 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 868.00 | 441 868.00 | | 441 868.00 |