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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 961.00 | 8 433.00 | 23 528.00 | 31 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 285.00 | 148 918.00 | 150 367.00 | 299 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 917.00 | 157 351.00 | 184 566.00 | 341 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
072 Créances – Autres | -26 992.00 | | | -26 992.00 |
084 Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -5 040.00 | | 21 952.00 | -5 040.00 |
110 Total général Actif | 336 877.00 | 157 351.00 | 206 518.00 | 336 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 015.00 | | | -54 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 973.00 | | | -57 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |