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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 511.00 | 28 226.00 | 6 285.00 | 34 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595 511.00 | 219 987.00 | 375 524.00 | 595 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 693.00 | 248 213.00 | 392 480.00 | 640 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
084 Disponibilités | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
110 Total général Actif | 688 950.00 | 248 213.00 | 440 737.00 | 688 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 279.00 | | | 636 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 716.00 | | | 6 716.00 |