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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 511.00 | 21 323.00 | 13 188.00 | 34 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 127.00 | 187 989.00 | 321 138.00 | 509 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 309.00 | 209 312.00 | 344 997.00 | 554 309.00 |
072 Créances – Autres | -39 752.00 | | | -39 752.00 |
084 Disponibilités | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 58 337.00 | 18 585.00 |
110 Total général Actif | 572 894.00 | 209 312.00 | 403 334.00 | 572 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 327.00 | | | 141 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 327.00 | | | 141 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 077.00 | 2.00 | | 73 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |