| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 961.00 | 18 021.00 | 13 940.00 | 31 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 462.00 | 172 686.00 | 277 776.00 | 450 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 094.00 | 190 707.00 | 302 387.00 | 493 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
072 Créances – Autres | -46 045.00 | | | -46 045.00 |
084 Disponibilités | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -17 220.00 | | 28 825.00 | -17 220.00 |
110 Total général Actif | 475 874.00 | 190 707.00 | 331 212.00 | 475 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |