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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 511.00 | 24 775.00 | 9 736.00 | 34 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 591 098.00 | 204 854.00 | 386 244.00 | 591 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 280.00 | 229 629.00 | 406 651.00 | 636 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
072 Créances – Autres | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
110 Total général Actif | 667 246.00 | 229 629.00 | 437 617.00 | 667 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 979.00 | | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
262 Autres charges | 884.00 | | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 025.00 | | | -65 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 674.00 | | | -67 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 308.00 | | | 554 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |