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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
AN Terrains | 724 640.00 | | 724 640.00 | 724 640.00 |
AP Constructions | 5 485 418.00 | 4 580 563.00 | 904 854.00 | 5 485 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402.00 | 43 551.00 | 1 851.00 | 45 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 200.00 | 1 070 253.00 | 253 948.00 | 1 324 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 720.00 | 6 993 427.00 | 1 885 294.00 | 8 878 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 854 408.00 | | 854 408.00 | 854 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 218.00 | | 1 645 218.00 | 1 645 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 939.00 | 6 993 427.00 | 3 530 512.00 | 10 523 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 164 806.00 | | | 164 806.00 |
DH Report à nouveau | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 810.00 | | | -497 810.00 |
DK Provisions réglementées | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 693.00 | | | 1 435 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 017.00 | | | 423 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 211.00 | | | 380 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EA Autres dettes | 695 066.00 | | | 695 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 819.00 | | | 1 844 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 512.00 | | | 3 530 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 625.00 | | | 1 554 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 874.00 | | 2 451 874.00 | 2 451 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 874.00 | | 2 451 874.00 | 2 451 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 669.00 | | | 249 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 324.00 | | | -94 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 185.00 | | | 847 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 093.00 | | | 2 842 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 903.00 | | | 3 339 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 810.00 | | | -497 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 461 234.00 | | | 461 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811 110.00 | | 90 212.00 | 8 811 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 602.00 | 8 878 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 490.00 | 1 299 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 7 579 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 550.00 | | | 1 315 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 560.00 | | 90 212.00 | 7 495 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 678.00 | 244 350.00 | 22 602.00 | 6 771 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 550.00 | | 16 490.00 | 1 315 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 128.00 | 244 350.00 | 6 112.00 | 5 456 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 826.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 250 000.00 | 118 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 338 826.00 | 118 000.00 | 118 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 118 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 178.00 | 380 178.00 | | 380 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 066.00 | 695 066.00 | | 695 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
UX Autres créances clients | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
VB T. V. A. | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 682.00 | 132 488.00 | 290 194.00 | 422 682.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 811.00 | 190 811.00 | | 190 811.00 |
VW T.V.A. | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 819.00 | 1 554 625.00 | 290 194.00 | 1 844 819.00 |