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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
AN Terrains | 724 640.00 | | 724 640.00 | 724 640.00 |
AP Constructions | 5 579 599.00 | 4 873 733.00 | 705 866.00 | 5 579 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 240.00 | 1 173 353.00 | 368 887.00 | 1 542 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 280 641.00 | 7 391 548.00 | 1 889 093.00 | 9 280 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 876.00 | | 1 201 876.00 | 1 201 876.00 |
CF Disponibilités | 807 193.00 | | 807 193.00 | 807 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 914.00 | | 2 162 914.00 | 2 162 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 556.00 | 7 391 548.00 | 4 052 008.00 | 11 443 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 255.00 | | | 559 255.00 |
DK Provisions réglementées | 799 438.00 | | | 799 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 118.00 | | | 2 859 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 421.00 | | | 441 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
EA Autres dettes | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 890.00 | | | 1 012 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 008.00 | | | 4 052 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 968.00 | | | 980 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 691.00 | | 2 608 691.00 | 2 608 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 691.00 | | 2 608 691.00 | 2 608 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 269.00 | | | 247 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 306.00 | | | 355 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 184.00 | | | 365 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 184.00 | | | -355 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 568.00 | | | 239 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 319.00 | | | 3 069 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 064.00 | | | 2 510 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 255.00 | | | 559 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963 169.00 | | 340 729.00 | 8 963 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 257.00 | 9 280 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 257.00 | 7 981 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 109.00 | | 340 729.00 | 7 664 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198 405.00 | 213 492.00 | 20 350.00 | 7 198 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899 346.00 | 213 492.00 | 20 350.00 | 5 899 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 132.00 | 355 306.00 | | 444 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 132.00 | 535 306.00 | 200 000.00 | 644 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 388.00 | 441 388.00 | | 441 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
UX Autres créances clients | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VB T. V. A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 270.00 | 128 659.00 | 27 611.00 | 156 270.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
VW T.V.A. | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 579.00 | 980 968.00 | 27 611.00 | 1 008 579.00 |