| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
AN Terrains | 724 640.00 | | 724 640.00 | 724 640.00 |
AP Constructions | 8 481 928.00 | 5 535 116.00 | 2 946 812.00 | 8 481 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 174.00 | 1 472 598.00 | 879 576.00 | 2 352 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 943 994.00 | 8 352 176.00 | 4 591 818.00 | 12 943 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
BZ Autres créances | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 173.00 | | 2 001 173.00 | 2 001 173.00 |
CF Disponibilités | 774 255.00 | | 774 255.00 | 774 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 100.00 | | 3 023 100.00 | 3 023 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 967 094.00 | 8 352 176.00 | 7 614 918.00 | 15 967 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 526 335.00 | 449 454.00 | | 526 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 834.00 | 426 881.00 | | 462 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 776 529.00 | 1 510 050.00 | | 1 776 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 698.00 | 3 882 385.00 | | 4 261 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 632.00 | 2 512 271.00 | | 2 254 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 270.00 | 379 739.00 | | 407 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 220.00 | 84 968.00 | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 886.00 | 421 350.00 | | 250 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 641.00 | 86 705.00 | | 106 641.00 |
EA Autres dettes | 29 333.00 | 61 559.00 | | 29 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 236.00 | 68 484.00 | | 105 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 220.00 | 3 615 075.00 | | 3 173 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 918.00 | 7 647 460.00 | | 7 614 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 785.00 | | 2 661 785.00 | 2 661 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 785.00 | | 2 661 785.00 | 2 661 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 869.00 | 10 689.00 | | 21 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 479.00 | 355 306.00 | | 266 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 727.00 | 365 995.00 | | 343 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 612.00 | -365 995.00 | | -266 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 422.00 | 167 936.00 | | 169 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 136.00 | 3 084 929.00 | | 3 255 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 302.00 | 2 658 048.00 | | 2 792 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 834.00 | 426 881.00 | | 462 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939 621.00 | 432 442.00 | 19 887.00 | 7 939 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640 561.00 | 432 442.00 | 19 887.00 | 6 640 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 270.00 | 407 270.00 | | 407 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 886.00 | 250 886.00 | | 250 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254 632.00 | 260 345.00 | 813 013.00 | 2 254 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 999.00 | 1 159 712.00 | 813 013.00 | 3 153 999.00 |