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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
AN Terrains | 724 640.00 | | 724 640.00 | 724 640.00 |
AP Constructions | 5 542 479.00 | 4 968 645.00 | 573 834.00 | 5 542 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 725.00 | 1 247 703.00 | 381 021.00 | 1 628 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 608 063.00 | | 2 608 063.00 | 2 608 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848 369.00 | 7 560 810.00 | 4 287 559.00 | 11 848 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
BZ Autres créances | 263 380.00 | | 263 380.00 | 263 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 379.00 | | 1 203 379.00 | 1 203 379.00 |
CF Disponibilités | 1 395 039.00 | | 1 395 039.00 | 1 395 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 134.00 | | 3 039 134.00 | 3 039 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 503.00 | 7 560 810.00 | 7 326 693.00 | 14 887 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 213 680.00 | 4 425.00 | | 213 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 775.00 | 559 255.00 | | 585 775.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 744.00 | 799 438.00 | | 1 154 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 198.00 | 2 859 118.00 | | 3 450 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 306 079.00 | 156 270.00 | | 2 306 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 353.00 | 441 714.00 | | 448 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 553.00 | 171 410.00 | | 693 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 470.00 | 64 746.00 | | 59 470.00 |
EA Autres dettes | 88 928.00 | 56 829.00 | | 88 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 112.00 | 117 610.00 | | 80 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 495.00 | 1 012 890.00 | | 3 676 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 693.00 | 4 052 008.00 | | 7 326 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 327.00 | | 2 572 327.00 | 2 572 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 327.00 | | 2 572 327.00 | 2 572 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 980.00 | 9 878.00 | | 131 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 306.00 | 355 306.00 | | 355 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 286.00 | 365 184.00 | | 487 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 286.00 | -355 184.00 | | -487 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 949.00 | 239 568.00 | | 244 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 060.00 | 3 069 319.00 | | 3 050 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 285.00 | 2 510 064.00 | | 2 464 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 775.00 | 559 255.00 | | 585 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391 548.00 | 206 382.00 | 37 120.00 | 7 391 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092 488.00 | 206 382.00 | 37 120.00 | 6 092 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799 438.00 | 355 306.00 | | 799 438.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 200 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 438.00 | 555 306.00 | 180 000.00 | 979 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 088.00 | 448 088.00 | | 448 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 553.00 | 693 553.00 | | 693 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306 344.00 | 269 775.00 | 910 642.00 | 2 306 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 716.00 | 440 716.00 | | 440 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 716.00 | 440 716.00 | | 440 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 495.00 | 1 639 926.00 | 910 642.00 | 3 676 495.00 |