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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
AN Terrains | 724 640.00 | | 724 640.00 | 724 640.00 |
AP Constructions | 5 508 009.00 | 4 728 963.00 | 779 046.00 | 5 508 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 307.00 | 1 124 981.00 | 236 327.00 | 1 361 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 963 169.00 | 7 198 405.00 | 1 764 763.00 | 8 963 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 331.00 | | 211 331.00 | 211 331.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 375.00 | | 1 200 375.00 | 1 200 375.00 |
CF Disponibilités | 581 349.00 | | 581 349.00 | 581 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 964.00 | | 2 021 964.00 | 2 021 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 133.00 | 7 198 405.00 | 3 786 728.00 | 10 985 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 133.00 | | | -149 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 558.00 | | | 533 558.00 |
DK Provisions réglementées | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 557.00 | | | 2 324 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 091.00 | | | 291 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 291.00 | | | 445 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 170.00 | | | 1 262 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 728.00 | | | 3 786 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 093.00 | | | 1 106 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 586.00 | | 2 505 586.00 | 2 505 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 586.00 | | 2 505 586.00 | 2 505 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 306.00 | | | 355 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 307.00 | | | 379 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 211.00 | | | -349 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 644.00 | | | 259 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 625.00 | | | 3 043 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 067.00 | | | 2 510 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 558.00 | | | 533 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 720.00 | | 84 449.00 | 8 878 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 963 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 664 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579 661.00 | | 84 449.00 | 7 579 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993 427.00 | 204 979.00 | | 6 993 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 060.00 | | | 1 299 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694 367.00 | 204 979.00 | | 5 694 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 826.00 | 355 306.00 | | 88 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 826.00 | 555 306.00 | 250 000.00 | 338 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 258.00 | 445 258.00 | | 445 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 229.00 | 202 229.00 | | 202 229.00 |
UX Autres créances clients | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 571.00 | 134 494.00 | 156 077.00 | 290 571.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
VW T.V.A. | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 170.00 | 1 106 093.00 | 156 077.00 | 1 262 170.00 |