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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
AP Constructions | 323 762.00 | 172 469.00 | 151 293.00 | 323 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 972.00 | 315 506.00 | 20 466.00 | 335 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 470.00 | 88 110.00 | 6 360.00 | 94 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 938.00 | 598 205.00 | 434 733.00 | 1 032 938.00 |
BT Marchandises | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 376 496.00 | | 376 496.00 | 376 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 051.00 | | 411 051.00 | 411 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 989.00 | 598 205.00 | 845 784.00 | 1 443 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DH Report à nouveau | 339 186.00 | 320 599.00 | | 339 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 415.00 | 18 587.00 | | -76 415.00 |
DL TOTAL (I) | 682 571.00 | 758 986.00 | | 682 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 45 624.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 611.00 | 87 169.00 | | 95 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 213.00 | 141 684.00 | | 163 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 784.00 | 900 670.00 | | 845 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 213.00 | 141 684.00 | | 163 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 872.00 | | 1 220 872.00 | 1 220 872.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 872.00 | | 1 220 872.00 | 1 220 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 245.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 908.00 | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 9 816.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | -9 816.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 484.00 | 1 474 304.00 | | 1 239 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 899.00 | 1 455 717.00 | | 1 315 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 415.00 | 18 587.00 | | -76 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 619.00 | | 17 412.00 | 1 021 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 1 032 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 754 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 884.00 | | 17 412.00 | 742 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 052.00 | 41 245.00 | 6 093.00 | 563 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 932.00 | 41 245.00 | 6 093.00 | 540 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441.00 | 24 912.00 | 17 529.00 | 42 441.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |