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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
AP Constructions | 278 069.00 | 169 325.00 | 108 744.00 | 278 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 892.00 | 283 643.00 | 9 249.00 | 292 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 986.00 | 83 959.00 | 4 028.00 | 87 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 118.00 | 536 927.00 | 376 190.00 | 913 118.00 |
BT Marchandises | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CF Disponibilités | 275 830.00 | | 275 830.00 | 275 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 101.00 | | 319 101.00 | 319 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 219.00 | 536 927.00 | 695 292.00 | 1 232 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DH Report à nouveau | 145 358.00 | 87 931.00 | | 145 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | 57 426.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 568 520.00 | 565 158.00 | | 568 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | 8 891.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 19 751.00 | | 23 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 493.00 | 123 343.00 | | 94 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 772.00 | 151 985.00 | | 126 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 292.00 | 717 143.00 | | 695 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 733.00 | | 19 385.00 | 893 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 562.00 | | 19 385.00 | 639 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 035.00 | 33 892.00 | | 503 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 035.00 | 33 892.00 | | 503 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 29 937.00 | 15 085.00 | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |