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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
AP Constructions | 265 759.00 | 142 730.00 | 123 029.00 | 265 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 292.00 | 277 672.00 | 10 620.00 | 288 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 511.00 | 82 633.00 | 2 878.00 | 85 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 733.00 | 503 035.00 | 390 698.00 | 893 733.00 |
BT Marchandises | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CF Disponibilités | 263 541.00 | | 263 541.00 | 263 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 445.00 | | 326 445.00 | 326 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 178.00 | 503 035.00 | 717 143.00 | 1 220 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 931.00 | 262 771.00 | | 87 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 426.00 | -174 840.00 | | 57 426.00 |
DL TOTAL (I) | 565 158.00 | 507 731.00 | | 565 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 56 047.00 | | 19 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 343.00 | 129 480.00 | | 123 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 985.00 | 194 418.00 | | 151 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 143.00 | 702 149.00 | | 717 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 985.00 | 194 418.00 | | 151 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 994.00 | | 17 231.00 | 1 047 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 491.00 | 893 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 239 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 371.00 | 639 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 703.00 | | 17 231.00 | 771 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 042.00 | 36 415.00 | 169 423.00 | 636 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 922.00 | 36 415.00 | 147 302.00 | 613 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 131.00 | 53 046.00 | 15 085.00 | 68 131.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |