| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
AP Constructions | 333 362.00 | 197 821.00 | 135 541.00 | 333 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 492.00 | 323 430.00 | 19 062.00 | 342 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 850.00 | 92 672.00 | 3 178.00 | 95 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 994.00 | 636 042.00 | 411 951.00 | 1 047 994.00 |
BT Marchandises | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 192.00 | 636 042.00 | 702 149.00 | 1 338 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DH Report à nouveau | 262 771.00 | 339 186.00 | | 262 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 840.00 | -76 415.00 | | -174 840.00 |
DL TOTAL (I) | 507 731.00 | 682 571.00 | | 507 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 58 711.00 | | 56 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 480.00 | 95 611.00 | | 129 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 418.00 | 163 213.00 | | 194 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 149.00 | 845 784.00 | | 702 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 418.00 | 163 213.00 | | 194 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 289.00 | | 1 140 289.00 | 1 140 289.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 789.00 | | 1 140 789.00 | 1 140 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 838.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 500.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 137.00 | 2 703.00 | | 30 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 301.00 | 2 703.00 | | 30 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 779.00 | -2 203.00 | | -28 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 085.00 | 1 239 484.00 | | 1 154 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 925.00 | 1 315 899.00 | | 1 328 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 840.00 | -76 415.00 | | -174 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 938.00 | | 17 500.00 | 1 032 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 1 047 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 203.00 | | 17 500.00 | 754 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 205.00 | 37 838.00 | | 598 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 085.00 | 37 838.00 | | 576 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 314.00 | 28 229.00 | 15 085.00 | 43 314.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |