| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
AP Constructions | 278 069.00 | 192 911.00 | 85 158.00 | 278 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 892.00 | 286 316.00 | 6 576.00 | 292 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 986.00 | 85 440.00 | 2 546.00 | 87 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 118.00 | 564 667.00 | 348 451.00 | 913 118.00 |
BT Marchandises | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BZ Autres créances | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CF Disponibilités | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 583.00 | 564 667.00 | 540 916.00 | 1 105 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DH Report à nouveau | 148 720.00 | 145 358.00 | | 148 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 382.00 | 3 362.00 | | -208 382.00 |
DL TOTAL (I) | 360 138.00 | 568 520.00 | | 360 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 23 351.00 | | 18 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 421.00 | 94 493.00 | | 53 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 778.00 | 126 772.00 | | 180 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 916.00 | 695 292.00 | | 540 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 778.00 | 126 772.00 | | 80 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 118.00 | | | 913 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 947.00 | | | 658 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 927.00 | 27 740.00 | | 536 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 927.00 | 27 740.00 | | 536 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 013.00 | 50 928.00 | 15 085.00 | 66 013.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 778.00 | 80 778.00 | 100 000.00 | 180 778.00 |