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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 380 446.00 | 296 920.00 | 83 525.00 | 380 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 757.00 | 1 130 236.00 | 90 521.00 | 1 220 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 317.00 | 203 237.00 | 44 080.00 | 247 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 270.00 | 1 650 926.00 | 268 344.00 | 1 919 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 073.00 | 4 573.00 | 481 501.00 | 486 073.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 639 411.00 | | 639 411.00 | 639 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 953.00 | 4 573.00 | 1 157 380.00 | 1 161 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 222.00 | 1 655 498.00 | 1 425 724.00 | 3 081 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 808.00 | 13 228.00 | | 16 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 421 115.00 | 2 015 811.00 | | 2 421 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 878.00 | 50 925.00 | | 47 878.00 |
242 Autres charges externes. | 1 338 657.00 | 1 239 539.00 | | 1 338 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 108.00 | 31 188.00 | | 32 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 984.00 | 235 169.00 | | 257 984.00 |
252 Charges sociales | 118 599.00 | 106 042.00 | | 118 599.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 181.00 | | 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 540 554.00 | 297 710.00 | | 540 554.00 |
280 Produits financiers | 5 757.00 | 4 359.00 | | 5 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 5 770.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 993.00 | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183 539.00 | 103 552.00 | | 183 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 361 946.00 | 203 293.00 | | 361 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 123.00 | 470 330.00 | | 474 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 946.00 | 203 293.00 | | 361 946.00 |
DL TOTAL (I) | 935 069.00 | 772 623.00 | | 935 069.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 710.00 | 141 976.00 | | 199 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 224.00 | 169 938.00 | | 257 224.00 |
EA Autres dettes | 18 721.00 | 10 516.00 | | 18 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 655.00 | 322 429.00 | | 475 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 724.00 | 1 095 053.00 | | 1 425 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 176.00 | | | 1 843 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 176.00 | | | 1 818 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 891.00 | 68 665.00 | 8 631.00 | 1 590 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 358.00 | 68 665.00 | 8 631.00 | 1 570 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | 1 230.00 | | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 1 230.00 | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 710.00 | 199 710.00 | | 199 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 582.00 | 511 100.00 | 4 482.00 | 515 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 655.00 | 475 655.00 | | 475 655.00 |