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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 12 630.00 | 2 063.00 | 14 693.00 |
AN Terrains | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
AP Constructions | 991 147.00 | 465 333.00 | 525 814.00 | 991 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 695.00 | 1 524 961.00 | 386 735.00 | 1 911 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 258.00 | 251 518.00 | 3 739.00 | 255 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 113.00 | 2 254 442.00 | 1 083 672.00 | 3 338 113.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 882.00 | 8 910.00 | 513 972.00 | 522 882.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CF Disponibilités | 478 065.00 | | 478 065.00 | 478 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 733.00 | 8 910.00 | 1 046 823.00 | 1 055 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 846.00 | 2 263 352.00 | 2 130 494.00 | 4 393 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 621.00 | 679 566.00 | | 681 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 573.00 | 2 055.00 | | 89 573.00 |
DL TOTAL (I) | 870 194.00 | 780 621.00 | | 870 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 423.00 | 978 635.00 | | 862 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 883.00 | 193 305.00 | | 175 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 476.00 | 202 860.00 | | 213 476.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 301.00 | 1 374 800.00 | | 1 260 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 494.00 | 2 155 421.00 | | 2 130 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 152 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 277.00 | |
FM Production stockée | | | -42 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 8 030.00 | | 40 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 973.00 | 2 360 159.00 | | 2 146 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 400.00 | 2 358 104.00 | | 2 057 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 573.00 | 2 055.00 | | 89 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 706.00 | | 120 423.00 | 3 296 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 015.00 | 3 338 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 015.00 | 3 308 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | 2 000.00 | 22 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 444.00 | | 118 406.00 | 3 269 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | 17.00 | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 865.00 | 216 577.00 | | 2 037 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 500.00 | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 735.00 | 216 077.00 | | 2 025 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 883.00 | 175 883.00 | | 175 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 522 882.00 | 522 882.00 | | 522 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 423.00 | 117 640.00 | 485 188.00 | 862 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 428.00 | 558 842.00 | 4 586.00 | 563 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 301.00 | 515 518.00 | 485 188.00 | 1 260 301.00 |