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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AN Terrains | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
AP Constructions | 993 093.00 | 377 776.00 | 615 317.00 | 993 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 066.00 | 1 325 805.00 | 560 262.00 | 1 886 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 203.00 | 235 895.00 | 38 308.00 | 274 203.00 |
AX Avances et acomptes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 342.00 | 1 951 168.00 | 1 455 173.00 | 3 406 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 025.00 | | 518 025.00 | 518 025.00 |
BZ Autres créances | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CF Disponibilités | 503 273.00 | | 503 273.00 | 503 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 131.00 | | 1 098 131.00 | 1 098 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 472.00 | 1 951 168.00 | 2 553 304.00 | 4 504 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 339.00 | 686 069.00 | | 785 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 728.00 | 99 269.00 | | 93 728.00 |
DL TOTAL (I) | 978 066.00 | 884 339.00 | | 978 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 438.00 | 833 487.00 | | 1 093 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 571.00 | 158 960.00 | | 238 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 509.00 | 219 192.00 | | 233 509.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 7 511.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 238.00 | 1 219 151.00 | | 1 575 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 304.00 | 2 103 489.00 | | 2 553 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 481 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 481 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 848.00 | 17 351.00 | | 22 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 599.00 | 6 021.00 | | 26 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | 11 330.00 | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 785.00 | 47 809.00 | | 34 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 147.00 | 2 105 372.00 | | 2 544 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 419.00 | 2 006 104.00 | | 2 450 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 728.00 | 99 269.00 | | 93 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 703.00 | | 528 964.00 | 3 038 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 325.00 | 3 406 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 325.00 | 3 380 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 475.00 | | 528 947.00 | 3 012 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 17.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 683.00 | 219 811.00 | 11 325.00 | 1 742 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 990.00 | 219 811.00 | 11 325.00 | 1 730 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 571.00 | 238 571.00 | | 238 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 518 025.00 | 518 025.00 | | 518 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 438.00 | 114 803.00 | 473 485.00 | 1 093 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
VP Divers | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 509.00 | 233 509.00 | | 233 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 277.00 | 580 725.00 | 4 552.00 | 585 277.00 |