| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
AP Constructions | 975 446.00 | 327 106.00 | 648 340.00 | 975 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 754.00 | 1 181 910.00 | 280 844.00 | 1 462 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 540.00 | 221 974.00 | 51 566.00 | 273 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 703.00 | 1 742 683.00 | 1 296 021.00 | 3 038 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 533.00 | 7 185.00 | 517 348.00 | 524 533.00 |
BZ Autres créances | 164 638.00 | | 164 638.00 | 164 638.00 |
CF Disponibilités | 101 287.00 | | 101 287.00 | 101 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 653.00 | 7 185.00 | 807 469.00 | 814 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 357.00 | 1 749 867.00 | 2 103 489.00 | 3 853 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 069.00 | 474 123.00 | | 686 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 269.00 | 361 946.00 | | 99 269.00 |
DL TOTAL (I) | 884 339.00 | 935 069.00 | | 884 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 487.00 | | | 833 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 960.00 | 199 710.00 | | 158 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 192.00 | 257 224.00 | | 219 192.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 18 721.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 151.00 | 475 655.00 | | 1 219 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 489.00 | 1 425 724.00 | | 2 103 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 071 026.00 | | 2 071 026.00 | 2 071 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 026.00 | | 2 071 026.00 | 2 071 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 209.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 351.00 | 250.00 | | 17 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | 250.00 | | 11 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 809.00 | 183 539.00 | | 47 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 372.00 | 2 427 121.00 | | 2 105 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 104.00 | 2 065 176.00 | | 2 006 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 269.00 | 361 946.00 | | 99 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 270.00 | | | 1 919 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 038 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 254.00 | | | 1 894 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 926.00 | 110 597.00 | 8 840.00 | 1 650 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 533.00 | 10 000.00 | 8 840.00 | 20 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 393.00 | 100 597.00 | | 1 630 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 487.00 | 122 120.00 | 368 566.00 | 833 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VP Divers | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 089.00 | 704 554.00 | 4 535.00 | 709 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 151.00 | 507 784.00 | 368 566.00 | 1 219 151.00 |