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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 572.00 | 12 615.00 | 4 958.00 | 17 572.00 |
AN Terrains | 177 454.00 | 472.00 | 176 982.00 | 177 454.00 |
AP Constructions | 991 147.00 | 502 728.00 | 488 419.00 | 991 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 296.00 | 1 682 461.00 | 229 835.00 | 1 912 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 949.00 | 253 965.00 | 1 984.00 | 255 949.00 |
AX Avances et acomptes | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 597.00 | 2 452 241.00 | 924 356.00 | 3 376 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 248.00 | 30 890.00 | 544 358.00 | 575 248.00 |
BZ Autres créances | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
CF Disponibilités | 628 830.00 | | 628 830.00 | 628 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 144.00 | 30 890.00 | 1 294 254.00 | 1 325 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 741.00 | 2 483 131.00 | 2 218 610.00 | 4 701 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 194.00 | 681 621.00 | | 771 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 943.00 | 89 573.00 | | 171 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 136.00 | 870 194.00 | | 1 042 136.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 783.00 | 862 423.00 | | 744 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 006.00 | 175 883.00 | | 173 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 107.00 | 213 476.00 | | 239 107.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 8 270.00 | | 10 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 473.00 | 1 260 301.00 | | 1 167 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 610.00 | 2 130 494.00 | | 2 218 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 3 879.00 | 1 000.00 | 14 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | 116.00 | 4 702.00 | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 442.00 | 198 799.00 | 1 000.00 | 2 254 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630.00 | 985.00 | 1 000.00 | 12 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 812.00 | 197 815.00 | | 2 241 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 107.00 | 239 107.00 | | 239 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 574 525.00 | 574 525.00 | | 574 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 783.00 | 119 046.00 | 491 188.00 | 744 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 113.00 | 689 411.00 | 4 702.00 | 694 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 473.00 | 541 736.00 | 491 188.00 | 1 167 473.00 |