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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 10 359.00 | 1 864.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 903.00 | 159 971.00 | 25 931.00 | 185 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 413.00 | 173 815.00 | 434 597.00 | 608 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
BT Marchandises | 641 170.00 | | 641 170.00 | 641 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 547.00 | 72 084.00 | 501 462.00 | 573 547.00 |
BZ Autres créances | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 973.00 | 72 084.00 | 1 396 888.00 | 1 468 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 386.00 | 245 900.00 | 1 831 486.00 | 2 077 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | 278 000.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | -23 582.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 081.00 | 31 725.00 | | 71 081.00 |
DL TOTAL (I) | 467 223.00 | 396 142.00 | | 467 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 549.00 | 662 346.00 | | 627 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 194.00 | 169 862.00 | | 140 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 291.00 | 332 621.00 | | 319 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 774.00 | 199 061.00 | | 250 774.00 |
EA Autres dettes | 14 167.00 | 7 926.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 262.00 | 1 371 818.00 | | 1 364 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 486.00 | 1 767 960.00 | | 1 831 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 594.00 | | 6 893.00 | 606 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 272.00 | 8 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 608 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 198 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 985.00 | | | 401 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 038.00 | | 1 892.00 | 197 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 5 001.00 | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 196.00 | 10 422.00 | 802.00 | 164 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 629.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 340.00 | 9 793.00 | 802.00 | 161 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 947.00 | 30 197.00 | 20 059.00 | 61 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 947.00 | 30 197.00 | 20 059.00 | 61 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 947.00 | 30 197.00 | 20 059.00 | 61 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 197.00 | 20 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 291.00 | 319 291.00 | | 319 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UP Prêts | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 507 373.00 | | | 507 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 521.00 | 440 521.00 | | 440 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 029.00 | 49 808.00 | 137 221.00 | 187 029.00 |
VI Groupe et associés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VP Divers | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 518.00 | 633 371.00 | 8 147.00 | 641 518.00 |
VW T.V.A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 978.00 | 1 214 757.00 | 137 221.00 | 1 351 978.00 |