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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 3 501.00 | 1 983.00 | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 166.00 | 13 626.00 | 2 540.00 | 16 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 119.00 | 185 777.00 | 54 341.00 | 240 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 349.00 | 202 905.00 | 1 184 444.00 | 1 387 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
BT Marchandises | 899 916.00 | | 899 916.00 | 899 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 743.00 | 16 500.00 | 470 242.00 | 486 743.00 |
BZ Autres créances | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CF Disponibilités | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 525.00 | 16 500.00 | 1 610 025.00 | 1 626 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 875.00 | 219 405.00 | 2 794 470.00 | 3 013 875.00 |
CU Autres participations | 713 573.00 | | 713 573.00 | 713 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 593 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 740.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 861.00 | 36 398.00 | | -196 861.00 |
DL TOTAL (I) | 543 277.00 | 740 139.00 | | 543 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 992.00 | 969 735.00 | | 876 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 477.00 | 257 526.00 | | 653 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | 12 362.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 372.00 | 403 269.00 | | 421 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 934.00 | 209 220.00 | | 293 934.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 10 778.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 192.00 | 1 862 892.00 | | 2 251 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 470.00 | 2 603 031.00 | | 2 794 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 027.00 | 9 272.00 | 1 855 300.00 | 1 846 027.00 |
FD Production vendue biens | 283 529.00 | 1 522.00 | 285 051.00 | 283 529.00 |
FG Production vendue services | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 341.00 | 10 794.00 | 2 147 136.00 | 2 136 341.00 |
FM Production stockée | | | 9 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 286.00 | 926.00 | | 9 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 286.00 | 926.00 | | 9 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 140.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 140.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 173.00 | 786.00 | | 9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 383.00 | 2 428 467.00 | | 2 230 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 245.00 | 2 392 068.00 | | 2 427 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 861.00 | 36 398.00 | | -196 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 331.00 | | 44 919.00 | 1 351 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 1 387 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 256 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 985.00 | | 15 000.00 | 401 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 267.00 | | 29 919.00 | 235 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 079.00 | | | 714 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 153.00 | 11 652.00 | 8 900.00 | 200 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 17.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 668.00 | 11 635.00 | 8 900.00 | 196 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 162.00 | 9 669.00 | 6 330.00 | 13 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 162.00 | 9 669.00 | 6 330.00 | 13 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 162.00 | 9 669.00 | 6 330.00 | 13 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 669.00 | 6 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 373.00 | 421 373.00 | | 421 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 457 226.00 | 457 226.00 | | 457 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VB T. V. A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 746.00 | 362 746.00 | | 362 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 246.00 | 386 627.00 | 127 619.00 | 514 246.00 |
VI Groupe et associés | 653 478.00 | 653 478.00 | | 653 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
VP Divers | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 345.00 | 538 995.00 | 350.00 | 539 345.00 |
VW T.V.A. | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 802.00 | 2 122 183.00 | 127 619.00 | 2 249 802.00 |