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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 5 489.00 | 5 634.00 | 11 124.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 166.00 | 14 193.00 | 1 973.00 | 16 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 024.00 | 199 862.00 | 45 162.00 | 245 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 894.00 | 219 545.00 | 1 178 349.00 | 1 397 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BT Marchandises | 835 600.00 | | 835 600.00 | 835 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 580.00 | 14 117.00 | 436 462.00 | 450 580.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 050.00 | 14 117.00 | 1 488 932.00 | 1 503 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 945.00 | 233 663.00 | 2 667 282.00 | 2 900 945.00 |
CU Autres participations | 713 573.00 | | 713 573.00 | 713 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 722.00 | 139.00 | | -196 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 897.00 | -196 861.00 | | -130 897.00 |
DL TOTAL (I) | 412 380.00 | 543 277.00 | | 412 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 047.00 | 876 992.00 | | 627 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 770.00 | 653 477.00 | | 723 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 797.00 | 421 372.00 | | 638 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 380.00 | 293 934.00 | | 260 380.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 4 024.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 902.00 | 2 251 192.00 | | 2 254 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 282.00 | 2 794 470.00 | | 2 667 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 252.00 | 11 799.00 | 2 253 051.00 | 2 241 252.00 |
FD Production vendue biens | 313 684.00 | 1 619.00 | 315 304.00 | 313 684.00 |
FG Production vendue services | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 055.00 | 13 419.00 | 2 583 474.00 | 2 570 055.00 |
FM Production stockée | | | -6 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | 9 286.00 | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | 9 286.00 | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | 9 173.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 160.00 | 2 230 383.00 | | 2 650 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 058.00 | 2 427 245.00 | | 2 781 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 897.00 | -196 861.00 | | -130 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 350.00 | | 10 545.00 | 1 387 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 985.00 | | 5 640.00 | 416 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 286.00 | | 4 905.00 | 256 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 079.00 | | | 714 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 905.00 | 16 640.00 | | 202 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 1 989.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 404.00 | 14 652.00 | | 199 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 3 982.00 | 6 364.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 3 982.00 | 6 364.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 3 982.00 | 6 364.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 798.00 | 638 798.00 | | 638 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 4 905.00 | | 7 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 430 553.00 | 430 553.00 | | 430 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VB T. V. A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 874.00 | 104 910.00 | 300 964.00 | 405 874.00 |
VI Groupe et associés | 723 771.00 | 723 771.00 | | 723 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 997.00 | 511 646.00 | 350.00 | 511 997.00 |
VW T.V.A. | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 902.00 | 1 953 938.00 | 300 964.00 | 2 254 902.00 |