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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 11 917.00 | 1 411.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 276.00 | 166 503.00 | 49 772.00 | 216 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 729.00 | 181 905.00 | 1 218 823.00 | 1 400 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BT Marchandises | 734 144.00 | | 734 144.00 | 734 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 873.00 | 41 299.00 | 443 574.00 | 484 873.00 |
BZ Autres créances | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 217.00 | 41 299.00 | 1 432 918.00 | 1 474 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 947.00 | 223 205.00 | 2 651 742.00 | 2 874 947.00 |
CU Autres participations | 767 600.00 | | 767 600.00 | 767 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 286 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 142.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 683.00 | 71 081.00 | | 31 683.00 |
DL TOTAL (I) | 498 907.00 | 467 223.00 | | 498 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 672.00 | 627 549.00 | | 1 217 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 458.00 | 140 194.00 | | 147 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 775.00 | 319 291.00 | | 335 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 256.00 | 250 774.00 | | 222 256.00 |
EA Autres dettes | 229 672.00 | 14 167.00 | | 229 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 834.00 | 1 364 262.00 | | 2 152 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 742.00 | 1 831 486.00 | | 2 651 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 544.00 | 19 211.00 | 2 088 756.00 | 2 069 544.00 |
FD Production vendue biens | 481 727.00 | 3 328.00 | 485 056.00 | 481 727.00 |
FG Production vendue services | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 906.00 | 22 540.00 | 2 591 446.00 | 2 568 906.00 |
FM Production stockée | | | -12 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 49 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 1 886.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 1 886.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 1 726.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 2 683.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 171.00 | 2 681 505.00 | | 2 640 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 487.00 | 2 610 423.00 | | 2 608 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 683.00 | 71 081.00 | | 31 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 413.00 | | 799 080.00 | 608 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 763.00 | 769 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 763.00 | 1 400 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 985.00 | | | 401 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 127.00 | | 31 479.00 | 198 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 767 601.00 | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 815.00 | 8 091.00 | | 173 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 331.00 | 8 091.00 | | 170 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 085.00 | 15 796.00 | 46 581.00 | 72 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 085.00 | 15 796.00 | 46 581.00 | 72 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 085.00 | 15 796.00 | 46 581.00 | 72 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 775.00 | 335 775.00 | | 335 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |
UP Prêts | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 484 874.00 | | | 484 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 964.00 | 529 964.00 | | 529 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 709.00 | 85 063.00 | 602 646.00 | 687 709.00 |
VI Groupe et associés | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VP Divers | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 510.00 | 555 126.00 | 1 384.00 | 556 510.00 |
VW T.V.A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 835.00 | 1 550 189.00 | 602 646.00 | 2 152 835.00 |