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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 13 173.00 | 156.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 936.00 | 183 494.00 | 38 442.00 | 221 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 330.00 | 200 152.00 | 1 151 177.00 | 1 351 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BT Marchandises | 789 248.00 | | 789 248.00 | 789 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 944.00 | 13 161.00 | 464 782.00 | 477 944.00 |
BZ Autres créances | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 015.00 | 13 161.00 | 1 451 854.00 | 1 465 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 346.00 | 213 314.00 | 2 603 031.00 | 2 816 346.00 |
CU Autres participations | 713 573.00 | | 713 573.00 | 713 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 388 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 907.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | 204 833.00 | | 36 398.00 |
DL TOTAL (I) | 740 139.00 | 703 740.00 | | 740 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 909.00 | 556 398.00 | | 232 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 825.00 | 551 221.00 | | 736 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 888.00 | 178 279.00 | | 269 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 269.00 | 279 043.00 | | 403 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 220.00 | 217 304.00 | | 209 220.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 12 263.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 892.00 | 1 794 511.00 | | 1 862 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 031.00 | 2 498 252.00 | | 2 603 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 282.00 | 11 760.00 | 1 943 042.00 | 1 931 282.00 |
FD Production vendue biens | 401 092.00 | 3 356.00 | 404 449.00 | 401 092.00 |
FG Production vendue services | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 805.00 | 15 117.00 | 2 359 923.00 | 2 344 805.00 |
FM Production stockée | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 30 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 2 379.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 2 379.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | 2 334.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 467.00 | 2 562 113.00 | | 2 428 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 068.00 | 2 357 280.00 | | 2 392 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 398.00 | 204 833.00 | | 36 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 858.00 | | 540.00 | 1 350 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 714 079.00 | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | | 1 351 331.00 | 68.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 985.00 | | | 401 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 727.00 | | 540.00 | 234 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 147.00 | | | 714 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 473.00 | 8 680.00 | | 191 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 989.00 | 8 680.00 | | 187 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 415.00 | 7 589.00 | 29 842.00 | 35 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 415.00 | 7 589.00 | 29 842.00 | 35 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 415.00 | 7 589.00 | 29 842.00 | 35 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 454 527.00 | 454 527.00 | | 454 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 826.00 | 736 826.00 | | 736 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 910.00 | 66 065.00 | 166 845.00 | 232 910.00 |
VI Groupe et associés | 257 527.00 | 257 527.00 | | 257 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 035.00 | | | 320 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 484.00 | 513 133.00 | 350.00 | 513 484.00 |
VW T.V.A. | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 531.00 | 1 683 686.00 | 166 845.00 | 1 850 531.00 |