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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 25 644.00 | 1 107.00 | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 331.00 | 25 644.00 | 11 688.00 | 37 331.00 |
BP En cours de production de services | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
BT Marchandises | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 342.00 | 16 269.00 | 224 073.00 | 240 342.00 |
BZ Autres créances | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
CF Disponibilités | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 435.00 | 16 269.00 | 506 165.00 | 522 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 766.00 | 41 913.00 | 517 853.00 | 559 766.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 152 140.00 | 110 643.00 | | 152 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 945.00 | 41 497.00 | | 28 945.00 |
DL TOTAL (I) | 280 085.00 | 251 140.00 | | 280 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 2 045.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085.00 | 22 590.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 738.00 | 101 253.00 | | 156 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | 54 291.00 | | 55 374.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | 16 586.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 768.00 | 196 765.00 | | 237 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 853.00 | 447 905.00 | | 517 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 768.00 | 194 841.00 | | 237 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 224.00 | | 916 224.00 | 916 224.00 |
FG Production vendue services | 216 585.00 | | 216 585.00 | 216 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 808.00 | | 1 132 808.00 | 1 132 808.00 |
FM Production stockée | | | 36 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 72.00 | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 72.00 | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 1 348.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 1 348.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -1 276.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 883.00 | -2 388.00 | | -4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 999.00 | 1 255 117.00 | | 1 172 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 054.00 | 1 213 620.00 | | 1 144 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 945.00 | 41 497.00 | | 28 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901.00 | 1 743.00 | | 23 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 1 743.00 | | 23 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 065.00 | 1 204.00 | | 15 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | 1 204.00 | | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 065.00 | 1 204.00 | | 15 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 214 907.00 | | | 214 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 172.00 | 311 172.00 | | 311 172.00 |
VW T.V.A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |