| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 27 689.00 | 1 279.00 | 28 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 969.00 | 27 689.00 | 1 279.00 | 28 969.00 |
BP En cours de production de services | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BT Marchandises | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 867.00 | 36 672.00 | 275 195.00 | 311 867.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 496.00 | 36 672.00 | 683 824.00 | 720 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 465.00 | 64 361.00 | 685 103.00 | 749 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 281 707.00 | 252 246.00 | | 281 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 956.00 | 29 460.00 | | -78 956.00 |
DL TOTAL (I) | 301 751.00 | 380 707.00 | | 301 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 401.00 | 150 355.00 | | 150 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 709.00 | 174 429.00 | | 132 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 122.00 | 61 331.00 | | 87 122.00 |
EA Autres dettes | 13 118.00 | 5 040.00 | | 13 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 352.00 | 391 156.00 | | 383 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 103.00 | 771 864.00 | | 685 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 049.00 | 399 902.00 | | 258 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 247.00 | | 1 016 247.00 | 1 016 247.00 |
FG Production vendue services | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 147.00 | | 1 229 147.00 | 1 229 147.00 |
FM Production stockée | | | 35 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | 13 720.00 | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 13 720.00 | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 995.00 | 6 528.00 | | 71 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 995.00 | 6 528.00 | | 71 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 747.00 | 7 192.00 | | -67 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 577.00 | 1 182 800.00 | | 1 269 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 533.00 | 1 153 339.00 | | 1 348 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 956.00 | 29 460.00 | | -78 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | 3 249.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 751.00 | | 2 218.00 | 26 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | 2 218.00 | 26 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751.00 | 939.00 | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 939.00 | | 26 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 046.00 | 7 626.00 | | 29 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 046.00 | 7 626.00 | | 29 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 046.00 | 7 626.00 | | 29 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 267 877.00 | 267 877.00 | | 267 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 697.00 | 125 303.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 770.00 | 325 770.00 | | 325 770.00 |
VW T.V.A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 353.00 | 258 050.00 | 125 303.00 | 383 353.00 |