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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 26 544.00 | 207.00 | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 331.00 | 26 544.00 | 10 787.00 | 37 331.00 |
BP En cours de production de services | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BT Marchandises | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 012.00 | 18 316.00 | 226 696.00 | 245 012.00 |
BZ Autres créances | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
CF Disponibilités | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 377.00 | 18 316.00 | 514 062.00 | 532 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 709.00 | 44 860.00 | 524 849.00 | 569 709.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 181 085.00 | 152 140.00 | | 181 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 553.00 | 28 945.00 | | 27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 307 639.00 | 280 085.00 | | 307 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 95.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 14 085.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 092.00 | 156 738.00 | | 143 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 805.00 | 55 374.00 | | 62 805.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 11 476.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 210.00 | 237 768.00 | | 217 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 849.00 | 517 853.00 | | 524 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 210.00 | 237 768.00 | | 217 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 538.00 | | 881 538.00 | 881 538.00 |
FG Production vendue services | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 019.00 | | 1 139 019.00 | 1 139 019.00 |
FM Production stockée | | | -19 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 1 214.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 442.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 2 442.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 2 621.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 2 621.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -179.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 935.00 | -4 883.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 385.00 | 1 172 999.00 | | 1 120 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 832.00 | 1 144 054.00 | | 1 092 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 553.00 | 28 945.00 | | 27 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 644.00 | 900.00 | | 25 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | 900.00 | | 25 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 269.00 | 2 046.00 | | 16 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 269.00 | 2 046.00 | | 16 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 269.00 | 2 046.00 | | 16 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 678.00 | 344 678.00 | | 344 678.00 |
VW T.V.A. | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 210.00 | 217 210.00 | | 217 210.00 |