| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 26 739.00 | 12.00 | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 751.00 | 26 739.00 | 12.00 | 26 751.00 |
BP En cours de production de services | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BT Marchandises | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 231.00 | 22 347.00 | 165 884.00 | 188 231.00 |
BZ Autres créances | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CF Disponibilités | 198 613.00 | | 198 613.00 | 198 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 317.00 | 22 347.00 | 532 970.00 | 555 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 068.00 | 49 087.00 | 532 982.00 | 582 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 199 639.00 | 181 085.00 | | 199 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | 27 553.00 | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 329 999.00 | 307 639.00 | | 329 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 038.00 | 207.00 | | 15 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 496.00 | 143 092.00 | | 125 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 109.00 | 62 805.00 | | 45 109.00 |
EA Autres dettes | 17 338.00 | 6 465.00 | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 983.00 | 217 210.00 | | 202 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 982.00 | 524 849.00 | | 532 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 983.00 | 217 210.00 | | 202 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 640.00 | | 1 001 640.00 | 1 001 640.00 |
FG Production vendue services | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 440.00 | | 1 215 440.00 | 1 215 440.00 |
FM Production stockée | | | -3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | 50.00 | | 1 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -114.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 567.00 | -6 935.00 | | -4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 341.00 | 1 120 385.00 | | 1 213 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 980.00 | 1 092 832.00 | | 1 181 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 361.00 | 27 553.00 | | 31 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | 2 744.00 | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 26 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 544.00 | 195.00 | | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 544.00 | 195.00 | | 26 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 316.00 | 4 032.00 | | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | 4 032.00 | | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | 4 032.00 | | 18 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UX Autres créances clients | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 181.00 | 259 181.00 | | 259 181.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |